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| 曼卡龙(300945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,680.27 | -- | 38,581.77 | 15,276.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.25 | -- | 522.32 | 407.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,096.53 | -- | 39,104.09 | 15,683.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,897.53 | -- | 22,872.01 | 7,766.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,688.84 | -- | 3,769.23 | 1,893.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,806.22 | -- | 2,222.83 | 1,813.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,224.04 | -- | 3,161.65 | 1,239.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,616.62 | -- | 32,025.73 | 12,712.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,479.90 | 8,353.40 | 7,078.36 | 2,970.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | -- | 0.82 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.87 | -- | 0.82 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 609.25 | -- | 295.18 | 122.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 609.25 | -- | 295.18 | 122.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -607.38 | -429.50 | -294.36 | -122.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169.00 | -70.00 | -70.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,703.52 | 7,853.90 | 6,714.00 | 2,848.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,382.41 | -- | 10,382.41 | 10,382.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,085.94 | -- | 17,096.41 | 13,230.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,364.93 | -- | 3,158.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.87 | -- | 85.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197.46 | -- | 105.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.88 | -- | 42.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.52 | -- | 150.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.34 | -- | 4.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.19 | -- | 35.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.73 | -- | -0.16 | -- | |
| 存货的减少 | 410.99 | -- | 446.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 301.59 | -- | 1,059.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 643.86 | -- | 1,990.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,479.90 | -- | 7,078.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,085.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,382.41 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,703.52 | -- | -- | -- | |
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