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博亚精工

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博亚精工(300971) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,279.614,530.85
收到的税费返还144.3841.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,124.62340.14
经营活动现金流入小计20,548.604,912.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,550.66280.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,348.261,366.96
支付的各项税费3,775.24796.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,330.261,152.75
经营活动现金流出小计16,004.423,596.87
经营活动产生的现金流量净额4,544.181,315.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,300.00--
取得投资收益所收到的现金8.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.8515.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,354.5315.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金430.00108.66
投资所支付的现金1,317.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,747.13108.66
投资活动产生的现金流量净额-392.60-93.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,380.002,380.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,380.002,380.00
偿还债务支付的现金12,800.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金669.12182.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计13,469.124,182.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,089.12-1,802.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.78--
五、现金及现金等价物净增加额-935.76-580.37
加:期初现金及现金等价物余额2,858.502,858.50
六、期末现金及现金等价物余额1,922.742,278.13
附注
净利润2,667.55872.10
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备181.9327.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,365.82349.41
无形资产摊销118.9129.73
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.812.24
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用677.53212.31
投资损失-8.67--
递延所得税资产减少-116.44-8.21
递延所得税负债增加----
存货的减少3,270.33-642.50
经营性应收项目的减少1,344.73829.58
经营性应付项目的增加-4,980.32-357.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,544.181,315.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,922.742,278.13
现金的期初余额2,858.502,858.50
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-935.76-580.37
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