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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,719.67 | -- | 13,095.31 | ||
| 收到的税费返还 | 481.03 | -- | 129.60 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.26 | -- | 1,918.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,988.96 | -- | 15,143.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,788.53 | -- | 2,284.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,091.21 | -- | 3,727.60 | ||
| 支付的各项税费 | 2,427.53 | -- | 1,281.30 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,767.54 | -- | 1,691.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,074.81 | -- | 8,984.12 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,914.15 | 5,632.45 | 6,159.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.93 | -- | 6.77 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 166.96 | -- | 6.77 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 662.33 | -- | 539.94 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,662.33 | -- | 539.94 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,495.37 | -- | -533.17 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 4,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | 4,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | -- | 2,900.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,754.14 | -- | 2,658.73 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,654.14 | -- | 5,558.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,654.14 | -- | -1,558.73 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -- | -0.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,764.73 | 5,632.45 | 4,067.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,349.32 | -- | 3,374.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,114.06 | -- | 7,441.13 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 2,746.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 841.47 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | 76.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.62 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | 77.36 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -83.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.04 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -1,344.22 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 3,786.99 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 473.98 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -882.51 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 6,159.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 7,441.13 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,374.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 4,067.13 | ||
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