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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,625.39 | 10,459.18 | |||
| 收到的税费返还 | 160.75 | 96.67 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 941.59 | 1,101.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 20,727.73 | 11,657.04 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,877.15 | 3,289.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,322.91 | 3,475.03 | |||
| 支付的各项税费 | 3,067.31 | 1,582.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,774.45 | 3,509.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,041.82 | 11,856.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 685.91 | -199.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 200.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.49 | 0.99 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.83 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 609.91 | 201.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.15 | 182.49 | |||
| 投资所支付的现金 | 430.00 | 170.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 708.24 | 423.76 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,472.40 | 776.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -862.48 | -574.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 10.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,130.00 | 2,910.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,014.19 | 37.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,824.19 | 3,037.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,694.19 | -127.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,870.56 | -901.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,219.88 | 6,219.88 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,349.32 | 5,318.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,965.30 | 1,587.33 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 711.55 | 426.67 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,581.20 | 780.87 | |||
| 无形资产摊销 | 146.12 | 73.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.59 | 1.91 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -2.86 | -3.33 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 124.19 | 33.23 | |||
| 投资损失 | -9.49 | -1.87 | |||
| 递延所得税资产减少 | -398.31 | -184.42 | |||
| 递延所得税负债增加 | 208.08 | -0.17 | |||
| 存货的减少 | 434.72 | -403.58 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,231.27 | -1,676.50 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 198.18 | -527.98 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -50.00 | -304.92 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 685.91 | -199.49 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,349.32 | 5,318.10 | |||
| 现金的期初余额 | 6,219.88 | 6,219.88 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,870.56 | -901.78 | |||
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