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博亚精工(300971) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,269.49 | 21,673.95 | 15,243.32 | 6,406.89 | |
收到的税费返还 | 360.90 | 402.07 | 355.08 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.93 | 1,932.45 | 991.05 | 506.45 | |
经营活动现金流入小计 | 30,033.33 | 24,008.47 | 16,589.45 | 6,913.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,565.66 | 3,342.73 | 2,018.57 | 498.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,251.50 | 8,734.77 | 6,095.48 | 3,267.22 | |
支付的各项税费 | 1,916.04 | 1,464.79 | 798.69 | 191.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,718.92 | 3,144.50 | 2,015.79 | 633.50 | |
经营活动现金流出小计 | 21,452.12 | 16,686.79 | 10,928.53 | 4,591.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,581.21 | 7,321.69 | 5,660.93 | 2,321.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,502.02 | 22,502.02 | 10,502.02 | 10,502.02 | |
取得投资收益所收到的现金 | 281.19 | 231.90 | 52.49 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 1.39 | 1.39 | 0.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 562.96 | 562.96 | 562.96 | 562.96 | |
投资活动现金流入小计 | 31,348.51 | 23,298.28 | 11,118.87 | 11,065.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,376.22 | 1,108.12 | 568.42 | 78.26 | |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.51 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,376.22 | 14,153.63 | 4,068.42 | 2,078.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,972.28 | 9,144.65 | 7,050.45 | 8,987.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 710.00 | 270.00 | 270.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 710.00 | -- | 270.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,210.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,350.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,488.82 | 3,377.15 | 3,338.62 | 41.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.06 | 94.31 | 94.31 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,072.89 | 7,471.46 | 6,932.93 | 541.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,862.89 | -3,701.46 | -3,162.93 | -41.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.84 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,692.45 | 12,764.89 | 9,548.46 | 11,267.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,228.02 | 24,228.02 | 24,228.02 | 24,228.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,920.47 | 36,992.91 | 33,776.48 | 35,495.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,462.60 | -- | 4,129.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 628.43 | -- | 71.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,977.59 | -- | 984.16 | -- | |
无形资产摊销 | 219.05 | -- | 108.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.99 | -- | 6.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.70 | -- | -3.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.80 | -- | -0.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -228.88 | -- | -177.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 153.92 | -- | 89.27 | -- | |
投资损失 | 3.29 | -- | -1.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -536.29 | -- | -45.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 28.30 | -- | 33.30 | -- | |
存货的减少 | 1,356.72 | -- | -1,869.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,656.68 | -- | 881.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 953.12 | -- | 1,346.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 18.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,581.21 | -- | 5,660.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,920.47 | -- | 33,776.48 | -- | |
现金的期初余额 | 24,228.02 | -- | 24,228.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,692.45 | -- | 9,548.46 | -- |
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