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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,328.69 | 18,760.79 | 13,661.89 | 2,950.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 222.98 | 150.98 | 80.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.06 | 1,575.69 | 1,283.56 | 266.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,440.75 | 20,559.46 | 15,096.42 | 3,297.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,987.95 | 1,452.00 | 1,051.01 | 578.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,122.05 | 8,088.42 | 5,582.10 | 3,088.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,359.97 | 2,827.52 | 1,647.40 | 1,021.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,358.33 | 4,293.24 | 3,499.78 | 659.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,828.30 | 16,661.18 | 11,780.29 | 5,347.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,612.46 | 3,898.28 | 3,316.13 | -2,049.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.24 | 15.13 | 15.02 | 3.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,104.86 | 15.13 | 15.02 | 3.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,007.89 | 2,056.83 | 975.88 | 210.62 | |
| 投资所支付的现金 | 24,502.02 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,509.91 | 2,056.83 | 975.88 | 210.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,405.05 | -2,041.70 | -960.86 | -206.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,304.00 | 35,955.17 | 35,955.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,304.00 | 38,955.17 | 38,955.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 52.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,577.45 | 3,360.81 | 3,333.21 | 48.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,995.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,572.67 | 7,360.81 | 7,333.21 | 100.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,731.33 | 31,594.36 | 31,621.96 | -100.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,938.72 | 33,451.02 | 33,977.30 | -2,357.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,289.30 | 9,289.30 | 9,289.30 | 9,289.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,228.02 | 42,740.32 | 43,266.61 | 6,932.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,489.80 | -- | 4,933.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 421.49 | -- | 49.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,949.49 | -- | 956.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.38 | -- | 87.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.99 | -- | 6.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.95 | -- | -11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.32 | -- | 85.91 | -- | |
| 投资损失 | 37.40 | -- | -5.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.07 | -- | 120.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 192.11 | -- | -64.98 | -- | |
| 存货的减少 | -580.15 | -- | 245.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,628.25 | -- | -3,889.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,717.48 | -- | 789.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,612.46 | -- | 3,316.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,228.02 | -- | 43,266.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,289.30 | -- | 9,289.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,938.72 | -- | 33,977.30 | -- | |
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