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| 博亚精工(300971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,490.77 | 6,694.00 | |||
| 收到的税费返还 | 177.81 | 38.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,530.65 | 863.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 16,199.23 | 7,596.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,757.04 | 981.22 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,252.38 | 2,304.41 | |||
| 支付的各项税费 | 2,247.00 | 1,330.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,176.77 | 2,230.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 11,433.19 | 6,847.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,766.04 | 748.93 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,357.75 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.47 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.01 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,384.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22,369.28 | 12,384.26 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.69 | 101.83 | |||
| 投资所支付的现金 | 22,357.75 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,384.25 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,412.43 | 12,486.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.15 | -101.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 5,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,380.00 | 4,380.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,133.35 | 1,940.69 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,513.35 | 6,320.69 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,513.35 | -1,320.69 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210.69 | -673.59 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,922.74 | 1,922.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,133.43 | 1,249.16 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,193.50 | 1,658.67 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 681.66 | 374.84 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,516.86 | 726.36 | |||
| 无形资产摊销 | 103.98 | 59.46 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.83 | 0.26 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 387.84 | 218.69 | |||
| 投资损失 | -11.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -137.01 | 77.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,215.00 | -151.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,066.35 | 611.42 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,745.24 | -1,882.48 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -501.60 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,766.04 | 748.93 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,133.43 | 1,249.16 | |||
| 现金的期初余额 | 1,922.74 | 1,922.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210.69 | -673.59 | |||
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