达瑞电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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达瑞电子(300976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,232.00
收到的税费返还8.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,780.28
经营活动现金流入小计20,020.45
购买商品、接受劳务支付的现金12,687.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,049.67
支付的各项税费945.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,843.84
经营活动现金流出小计21,526.04
经营活动产生的现金流量净额-1,505.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金510.89
投资所支付的现金400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计910.89
投资活动产生的现金流量净额-907.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000.00
偿还债务支付的现金678.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计683.49
筹资活动产生的现金流量净额2,316.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.84
五、现金及现金等价物净增加额-99.46
加:期初现金及现金等价物余额249.14
六、期末现金及现金等价物余额149.68
附注
净利润726.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备75.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧258.09
无形资产摊销6.68
长期待摊费用摊销0.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.29
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用3.99
投资损失--
递延所得税资产减少5.34
递延所得税负债增加--
存货的减少-204.64
经营性应收项目的减少-1,784.21
经营性应付项目的增加-657.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,505.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额149.68
现金的期初余额249.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-99.46
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