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| 达瑞电子(300976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,309.65 | 96,655.00 | 65,605.87 | 28,636.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 119.77 | 118.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,136.69 | 3,255.07 | 2,464.80 | 4,017.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,446.34 | 100,029.84 | 68,188.85 | 32,654.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,580.32 | 55,802.53 | 34,319.19 | 14,754.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,634.18 | 26,568.17 | 18,646.74 | 9,092.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,796.86 | 4,237.85 | 2,204.11 | 1,300.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,959.19 | 7,672.48 | 5,003.49 | 6,246.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,970.54 | 94,281.03 | 60,173.53 | 31,393.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,475.80 | 5,748.80 | 8,015.33 | 1,260.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,501.98 | 192,352.72 | 81,652.72 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,254.12 | 842.61 | 518.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.91 | 56.84 | 46.76 | 4.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,631.89 | 194,663.67 | 82,542.08 | 43,523.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,340.63 | 13,649.99 | 9,420.45 | 6,208.31 | |
| 投资所支付的现金 | 212,600.00 | 286,800.00 | 181,910.00 | 105,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,735.17 | 4,835.17 | 522.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,675.80 | 305,285.16 | 191,852.84 | 111,798.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,956.10 | -110,621.49 | -109,310.76 | -68,275.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,889.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,889.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,278.98 | 11,279.49 | 10,698.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,380.64 | 11,279.49 | 10,698.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,491.16 | -11,279.49 | -10,698.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 538.82 | 639.45 | 334.25 | -40.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,520.45 | -115,512.73 | -111,659.89 | -67,055.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,615.06 | 149,615.06 | 149,615.06 | 168,617.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,094.61 | 34,102.33 | 37,955.17 | 101,561.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,151.00 | -- | 5,866.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.68 | -- | -339.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,845.83 | -- | 2,137.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.95 | -- | 165.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.28 | -- | 82.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.74 | -- | -4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.87 | -- | 67.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.59 | -- | -587.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -460.78 | -- | -602.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,470.37 | -- | -683.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.07 | -- | -267.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.30 | -- | -51.83 | -- | |
| 存货的减少 | -7,829.84 | -- | -7,414.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,203.04 | -- | -2,622.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,314.33 | -- | 12,080.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 911.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,475.80 | -- | 8,015.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,094.61 | -- | 37,955.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,615.06 | -- | 149,615.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,520.45 | -- | -111,659.89 | -- | |
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