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达瑞电子

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达瑞电子(300976) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,869.9342,710.14
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,238.40758.00
经营活动现金流入小计93,108.3343,468.14
购买商品、接受劳务支付的现金57,373.5528,445.91
支付给职工以及为职工支付的现金19,734.969,387.58
支付的各项税费4,179.882,097.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,283.852,639.26
经营活动现金流出小计86,572.2342,570.30
经营活动产生的现金流量净额6,536.10897.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,513.0028,313.00
取得投资收益所收到的现金863.32506.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计52,396.6428,819.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,963.385,491.10
投资所支付的现金67,913.0035,713.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计78,876.3841,204.10
投资活动产生的现金流量净额-26,479.74-12,384.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,621.79--
筹资活动现金流入小计3,621.79--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,060.93--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,916.26355.97
筹资活动现金流出小计5,977.19355.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,355.40-355.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响360.3770.64
五、现金及现金等价物净增加额-21,938.67-11,772.14
加:期初现金及现金等价物余额108,135.88108,135.88
六、期末现金及现金等价物余额86,197.2196,363.74
附注
净利润10,344.29--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备93.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,860.83--
无形资产摊销292.74--
长期待摊费用摊销661.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.46--
固定资产报废损失3.28--
公允价值变动损失-532.70--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-345.40--
投资损失-1,001.29--
递延所得税资产减少-362.99--
递延所得税负债增加64.50--
存货的减少-9,829.76--
经营性应收项目的减少-7,628.27--
经营性应付项目的增加11,203.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,536.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额86,197.21--
现金的期初余额108,135.88--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-21,938.67--
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