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| 达瑞电子(300976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,338.27 | 100,221.18 | 73,696.37 | 39,640.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 73.10 | 37.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.04 | 1,899.61 | 612.87 | 418.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,869.30 | 102,193.89 | 74,346.24 | 40,059.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,538.97 | 49,302.35 | 37,100.38 | 20,662.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,448.02 | 23,751.29 | 16,273.73 | 7,834.47 | |
| 支付的各项税费 | 7,819.98 | 5,800.57 | 3,759.28 | 2,543.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,175.11 | 5,752.48 | 3,164.42 | 1,436.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,982.08 | 84,606.70 | 60,297.82 | 32,476.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,887.22 | 17,587.20 | 14,048.42 | 7,583.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,878.19 | 34,000.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.01 | 395.84 | 260.96 | 90.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.47 | 30.14 | 30.06 | 9.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,439.67 | 34,425.98 | 29,291.02 | 10,100.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,823.78 | 31,179.33 | 18,221.57 | 8,784.65 | |
| 投资所支付的现金 | 224,400.58 | 85,000.00 | 34,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,224.35 | 116,179.33 | 52,221.57 | 18,784.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,784.68 | -81,753.35 | -22,930.55 | -8,683.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206,465.43 | 206,465.43 | 206,465.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,465.43 | 206,465.43 | 206,465.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,221.47 | 5,221.47 | 4,891.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,313.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,535.01 | 5,221.47 | 4,891.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,930.42 | 201,243.96 | 201,574.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.87 | -201.17 | -217.31 | 89.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,765.08 | 136,876.64 | 192,474.71 | -1,011.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,849.98 | 28,849.98 | 28,849.98 | 28,849.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,615.06 | 165,726.61 | 221,324.69 | 27,838.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,220.54 | -- | 10,448.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.82 | -- | 507.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,020.73 | -- | 1,313.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.44 | -- | 131.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 570.79 | -- | 266.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.67 | -- | 167.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.82 | -- | 9.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,373.22 | -- | -263.50 | -- | |
| 投资损失 | -802.75 | -- | -197.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.40 | -- | 27.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.34 | -- | -1.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,253.23 | -- | -5,129.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,271.37 | -- | 9,163.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,726.89 | -- | -2,393.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,887.22 | -- | 14,048.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,615.06 | -- | 221,324.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,849.98 | -- | 28,849.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,765.08 | -- | 192,474.71 | -- | |
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