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| 达瑞电子(300976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,511.22 | -- | 41,347.69 | 22,233.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.56 | -- | 396.26 | 2,778.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,455.78 | -- | 41,743.95 | 25,012.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,078.51 | -- | 14,153.83 | 9,501.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,590.11 | -- | 9,486.97 | 4,285.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,640.63 | -- | 3,712.87 | 2,432.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,485.26 | -- | 3,005.43 | 1,418.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,794.51 | -- | 30,359.10 | 17,637.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,661.27 | 13,911.14 | 11,384.85 | 7,375.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,050.00 | -- | 44,350.00 | 19,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.65 | -- | 298.57 | 117.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.52 | -- | 535.71 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,187.17 | -- | 45,184.29 | 19,471.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,503.77 | -- | 6,415.92 | 585.51 | |
| 投资所支付的现金 | 112,050.00 | -- | 69,361.16 | 44,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,553.77 | -- | 75,777.08 | 44,935.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,366.60 | -30,587.74 | -30,592.79 | -25,464.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.16 | -- | 4.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321.16 | -- | 4.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321.16 | -276.82 | -4.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -462.08 | -156.53 | 106.65 | 111.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,488.57 | -17,109.95 | -19,106.19 | -17,977.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,338.55 | -- | 34,338.55 | 34,338.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,849.98 | 17,228.60 | 15,232.36 | 16,361.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,390.17 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,199.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,213.21 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.45 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 495.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 462.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -701.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,494.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,595.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,971.00 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,661.27 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,849.98 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,338.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,488.57 | -- | -- | -- | |
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