金龙鱼(300999)现金流量表_新浪财经

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金龙鱼(300999) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18,222,184.00
收到的税费返还	3,311.00
收到的其他与经营活动有关的现金	43,160.00
经营活动现金流入小计	18,268,655.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,853,701.00
支付给职工以及为职工支付的现金	380,645.00
支付的各项税费	323,179.00
支付的其他与经营活动有关的现金	654,776.00
经营活动现金流出小计	18,212,301.00
经营活动产生的现金流量净额	56,354.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	3,501,242.00
取得投资收益所收到的现金	419,782.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	49,653.00
投资活动现金流入小计	3,978,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	254,554.00
投资所支付的现金	4,671,301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,099.00
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	4,927,954.00
投资活动产生的现金流量净额	-949,224.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	172,769.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,341.00
取得借款收到的现金	8,718,140.00
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	1,473,486.00
筹资活动现金流入小计	10,364,395.00
偿还债务支付的现金	7,214,116.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	266,057.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,151.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,190,402.00
筹资活动现金流出小计	8,670,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,693,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,144.00
五、现金及现金等价物净增加额	793,806.00
加:期初现金及现金等价物余额	441,740.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,546.00
附注
净利润	528,366.00
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	26,821.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	181,196.00
无形资产摊销	8,233.00
长期待摊费用摊销	6,487.00
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5,771.00
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	40,995.00
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	83,895.00
投资损失	-347,608.00
递延所得税资产减少	-20,580.00
递延所得税负债增加	-19,178.00
存货的减少	-585,490.00
经营性应收项目的减少	42,086.00
经营性应付项目的增加	106,768.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	-1,408.00
经营活动产生现金流量净额	56,354.00
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	--
现金的期初余额	--
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	--

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