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| 金龙鱼(300999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,362,274.60 | 18,465,800.20 | 11,630,282.90 | 5,748,398.40 | |
| 收到的税费返还 | 15,046.20 | 12,675.40 | 8,774.10 | 4,872.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,340.10 | 97,222.20 | 31,883.70 | 10,010.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,453,660.90 | 18,575,697.80 | 11,670,940.70 | 5,763,281.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,415,589.90 | 16,771,775.20 | 11,208,484.60 | 4,982,664.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 702,229.80 | 539,680.30 | 377,491.80 | 228,362.30 | |
| 支付的各项税费 | 446,963.00 | 368,929.10 | 298,253.10 | 149,569.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 816,341.60 | 434,919.40 | 361,663.60 | 254,693.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,381,124.30 | 18,115,304.00 | 12,245,893.10 | 5,615,289.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,536.60 | 460,393.80 | -574,952.40 | 147,992.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,959,962.10 | 3,159,962.10 | 2,225,462.10 | 1,140,932.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169,204.30 | 129,975.40 | 125,097.20 | 44,762.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,381.60 | 8,299.10 | 5,275.60 | 2,120.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,132.10 | 33,184.40 | 2,796.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,189,680.10 | 3,331,421.30 | 2,358,631.10 | 1,187,815.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 965,124.50 | 663,577.40 | 394,630.40 | 227,822.60 | |
| 投资所支付的现金 | 6,185,180.40 | 4,919,506.30 | 3,862,081.90 | 1,545,688.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,863.00 | 198,836.20 | 194,883.70 | 87,929.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,346,167.90 | 5,781,919.90 | 4,451,596.00 | 1,861,440.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,156,487.80 | -2,450,498.60 | -2,092,964.90 | -673,625.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,653.80 | 14,967.80 | 11,534.20 | 6,491.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,653.80 | 14,967.80 | 11,534.20 | 6,491.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,547,857.20 | 9,490,359.80 | 7,055,220.00 | 1,724,953.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 894,371.60 | 860,518.90 | 858,645.50 | 318,717.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,466,882.60 | 10,365,846.50 | 7,925,399.70 | 2,050,162.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,594,789.00 | 7,233,266.10 | 4,352,600.20 | 1,571,005.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,239.00 | 198,061.70 | 157,345.90 | 29,000.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,536.40 | 15,100.00 | 6,857.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,598,243.80 | 1,859,503.60 | 1,562,032.40 | 105,256.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,460,271.80 | 9,290,831.40 | 6,071,978.50 | 1,705,261.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,006,610.80 | 1,075,015.10 | 1,853,421.20 | 344,900.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,639.80 | 5,811.20 | 6,828.30 | 1,147.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,082,980.20 | -909,278.50 | -807,667.80 | -179,584.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,340,260.30 | 2,340,260.30 | 2,340,260.30 | 2,340,260.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,257,280.10 | 1,430,981.80 | 1,532,592.50 | 2,160,675.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 448,870.50 | -- | 331,919.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,858.40 | -- | 36,341.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 267,186.50 | -- | 125,952.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,082.70 | -- | 7,587.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,665.30 | -- | 4,232.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,658.10 | -- | 1,959.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20,789.90 | -- | 2,210.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86,610.70 | -- | -81,588.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,357.60 | -- | -3,973.80 | -- | |
| 投资损失 | 170,867.70 | -- | 187,654.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,639.90 | -- | -23,034.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,965.60 | -- | 8,413.90 | -- | |
| 存货的减少 | -708,021.60 | -- | -929,012.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,305.50 | -- | 69,450.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180.40 | -- | -317,271.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,536.60 | -- | -574,952.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,257,280.10 | -- | 1,532,592.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,340,260.30 | -- | 2,340,260.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,082,980.20 | -- | -807,667.80 | -- | |
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