金龙鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
金龙鱼(300999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,651,554.505,960,665.5024,362,274.6018,465,800.2011,630,282.90
收到的税费返还151,140.204,830.9015,046.2012,675.408,774.10
收到的其他与经营活动有关的现金34,141.209,418.4076,340.1097,222.2031,883.70
经营活动现金流入小计12,836,835.905,974,914.8024,453,660.9018,575,697.8011,670,940.70
购买商品、接受劳务支付的现金11,618,144.005,310,100.3022,415,589.9016,771,775.2011,208,484.60
支付给职工以及为职工支付的现金401,504.50246,431.70702,229.80539,680.30377,491.80
支付的各项税费150,105.2059,649.30446,963.00368,929.10298,253.10
支付的其他与经营活动有关的现金372,899.60188,786.70816,341.60434,919.40361,663.60
经营活动现金流出小计12,542,653.305,804,968.0024,381,124.3018,115,304.0012,245,893.10
经营活动产生的现金流量净额294,182.60169,946.8072,536.60460,393.80-574,952.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,232,613.001,092,967.004,959,962.103,159,962.102,225,462.10
取得投资收益所收到的现金127,705.4056,376.40169,204.30129,975.40125,097.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,766.507,013.1024,381.608,299.105,275.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.30--
收到的其他与投资活动有关的现金86,190.20--36,132.1033,184.402,796.20
投资活动现金流入小计2,458,275.101,156,356.505,189,680.103,331,421.302,358,631.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金538,804.10240,768.20965,124.50663,577.40394,630.40
投资所支付的现金2,319,576.601,150,450.306,185,180.404,919,506.303,862,081.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金123,912.90182,264.00195,863.00198,836.20194,883.70
投资活动现金流出小计2,982,293.601,573,482.507,346,167.905,781,919.904,451,596.00
投资活动产生的现金流量净额-524,018.50-417,126.00-2,156,487.80-2,450,498.60-2,092,964.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,722.105,686.0024,653.8014,967.8011,534.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,722.105,686.0024,653.8014,967.8011,534.20
取得借款收到的现金7,288,488.503,904,279.9010,547,857.209,490,359.807,055,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,471,617.40517,100.40894,371.60860,518.90858,645.50
筹资活动现金流入小计8,773,828.004,427,066.3011,466,882.6010,365,846.507,925,399.70
偿还债务支付的现金5,967,907.302,491,222.807,594,789.007,233,266.104,352,600.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,920.0077,525.80267,239.00198,061.70157,345.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,292.302,145.0023,536.4015,100.006,857.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,421,147.40808,076.202,598,243.801,859,503.601,562,032.40
筹资活动现金流出小计7,501,974.703,376,824.8010,460,271.809,290,831.406,071,978.50
筹资活动产生的现金流量净额1,271,853.301,050,241.501,006,610.801,075,015.101,853,421.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,915.80-3,096.10-5,639.805,811.206,828.30
五、现金及现金等价物净增加额1,054,933.20799,966.20-1,082,980.20-909,278.50-807,667.80
加:期初现金及现金等价物余额1,257,280.101,257,280.102,340,260.302,340,260.302,340,260.30
六、期末现金及现金等价物余额2,312,213.302,057,246.301,257,280.101,430,981.801,532,592.50
附注
净利润216,240.90--448,870.50--331,919.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,478.00--45,858.40--36,341.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144,246.80--267,186.50--125,952.10
无形资产摊销8,785.20--15,082.70--7,587.40
长期待摊费用摊销5,322.70--10,665.30--4,232.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,831.20---9,658.10--1,959.30
固定资产报废损失----20,789.90--2,210.40
公允价值变动损失-42,950.10---86,610.70---81,588.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-12,712.50--19,357.60---3,973.80
投资损失99,524.00--170,867.70--187,654.70
递延所得税资产减少-21,186.90---11,639.90---23,034.70
递延所得税负债增加12,755.10--10,965.60--8,413.90
存货的减少497,638.10---708,021.60---929,012.70
经营性应收项目的减少-294,708.00---130,305.50--69,450.90
经营性应付项目的增加-335,166.90--180.40---317,271.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,282.10--------
经营活动产生现金流量净额294,182.60--72,536.60---574,952.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,312,213.30--1,257,280.10--1,532,592.50
现金的期初余额1,257,280.10--2,340,260.30--2,340,260.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,054,933.20---1,082,980.20---807,667.80
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