金龙鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
金龙鱼(300999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,465,800.2011,630,282.905,748,398.4022,389,529.5016,071,255.40
收到的税费返还12,675.408,774.104,872.6014,104.309,666.40
收到的其他与经营活动有关的现金97,222.2031,883.7010,010.3072,282.2055,568.30
经营活动现金流入小计18,575,697.8011,670,940.705,763,281.3022,475,916.0016,136,490.10
购买商品、接受劳务支付的现金16,771,775.2011,208,484.604,982,664.0020,545,013.8013,879,390.60
支付给职工以及为职工支付的现金539,680.30377,491.80228,362.30550,128.40408,309.00
支付的各项税费368,929.10298,253.10149,569.60332,392.20215,069.40
支付的其他与经营活动有关的现金434,919.40361,663.60254,693.10928,512.80634,355.00
经营活动现金流出小计18,115,304.0012,245,893.105,615,289.0022,356,047.2015,137,124.00
经营活动产生的现金流量净额460,393.80-574,952.40147,992.30119,868.80999,366.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,159,962.102,225,462.101,140,932.905,903,300.804,598,037.60
取得投资收益所收到的现金129,975.40125,097.2044,762.20306,794.00272,298.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,299.105,275.602,120.007,310.408,024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.30----7,929.802,192.90
收到的其他与投资活动有关的现金33,184.402,796.20--13,367.6013,367.60
投资活动现金流入小计3,331,421.302,358,631.101,187,815.106,238,702.604,893,920.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金663,577.40394,630.40227,822.60714,457.00529,889.80
投资所支付的现金4,919,506.303,862,081.901,545,688.806,421,975.404,809,849.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,168.302,168.40
支付的其他与投资活动有关的现金198,836.20194,883.7087,929.40401,907.10274,969.00
投资活动现金流出小计5,781,919.904,451,596.001,861,440.807,540,507.805,616,876.90
投资活动产生的现金流量净额-2,450,498.60-2,092,964.90-673,625.70-1,301,805.20-722,956.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,967.8011,534.206,491.401,379,928.002,456.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,967.8011,534.206,491.405,579.002,456.90
取得借款收到的现金9,490,359.807,055,220.001,724,953.607,374,585.508,759,565.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金860,518.90858,645.50318,717.402,944,477.401,857,827.80
筹资活动现金流入小计10,365,846.507,925,399.702,050,162.4011,698,990.9010,619,850.00
偿还债务支付的现金7,233,266.104,352,600.201,571,005.108,376,534.107,902,104.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198,061.70157,345.9029,000.10225,561.00210,946.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,100.006,857.00--43,696.8040,227.60
支付其他与筹资活动有关的现金1,859,503.601,562,032.40105,256.301,841,006.301,699,568.30
筹资活动现金流出小计9,290,831.406,071,978.501,705,261.5010,443,101.409,812,620.10
筹资活动产生的现金流量净额1,075,015.101,853,421.20344,900.901,255,889.50807,229.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,811.206,828.301,147.60-7,564.50-2,154.80
五、现金及现金等价物净增加额-909,278.50-807,667.80-179,584.9066,388.601,081,485.10
加:期初现金及现金等价物余额2,340,260.302,340,260.302,340,260.302,273,871.702,273,871.70
六、期末现金及现金等价物余额1,430,981.801,532,592.502,160,675.402,340,260.303,355,356.80
附注
净利润--331,919.00--656,481.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,341.00--73,974.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--125,952.10--235,567.90--
无形资产摊销--7,587.40--12,665.80--
长期待摊费用摊销--4,232.10--8,391.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,959.30--3,551.20--
固定资产报废损失--2,210.40--4,624.00--
公允价值变动损失---81,588.60--125,919.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,973.80---67,784.90--
投资损失--187,654.70--228,978.30--
递延所得税资产减少---23,034.70---12,591.70--
递延所得税负债增加--8,413.90--2,443.50--
存货的减少---929,012.70---577,060.30--
经营性应收项目的减少--69,450.90---449,034.20--
经营性应付项目的增加---317,271.40---133,762.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---574,952.40--119,868.80--
债务转为资本------5,775.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,532,592.50--2,340,260.30--
现金的期初余额--2,340,260.30--2,273,871.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---807,667.80--66,388.60--
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