金龙鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
金龙鱼(300999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,389,529.5016,071,255.40----
收到的税费返还14,104.309,666.40----
收到的其他与经营活动有关的现金72,282.2055,568.30----
经营活动现金流入小计22,475,916.0016,136,490.10----
购买商品、接受劳务支付的现金20,545,013.8013,879,390.60----
支付给职工以及为职工支付的现金550,128.40408,309.00----
支付的各项税费332,392.20215,069.40----
支付的其他与经营活动有关的现金928,512.80634,355.00----
经营活动现金流出小计22,356,047.2015,137,124.00----
经营活动产生的现金流量净额119,868.80999,366.10988,530.00782,456.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,903,300.804,598,037.60----
取得投资收益所收到的现金306,794.00272,298.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,310.408,024.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,929.802,192.90----
收到的其他与投资活动有关的现金13,367.6013,367.60----
投资活动现金流入小计6,238,702.604,893,920.80----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金714,457.00529,889.80----
投资所支付的现金6,421,975.404,809,849.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,168.302,168.40----
支付的其他与投资活动有关的现金401,907.10274,969.00----
投资活动现金流出小计7,540,507.805,616,876.90----
投资活动产生的现金流量净额-1,301,805.20-722,956.10----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,379,928.002,456.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,579.002,456.90----
取得借款收到的现金7,374,585.508,759,565.30----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,944,477.401,857,827.80----
筹资活动现金流入小计11,698,990.9010,619,850.00----
偿还债务支付的现金8,376,534.107,902,104.90----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225,561.00210,946.90----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润43,696.8040,227.60----
支付其他与筹资活动有关的现金1,841,006.301,699,568.30----
筹资活动现金流出小计10,443,101.409,812,620.10----
筹资活动产生的现金流量净额1,255,889.50807,229.90----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,564.50-2,154.80----
五、现金及现金等价物净增加额66,388.601,081,485.10988,530.00782,456.00
加:期初现金及现金等价物余额2,273,871.702,273,871.70----
六、期末现金及现金等价物余额2,340,260.303,355,356.80----
附注
净利润656,481.50------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73,974.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧235,567.90------
无形资产摊销12,665.80------
长期待摊费用摊销8,391.60------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,551.20------
固定资产报废损失4,624.00------
公允价值变动损失125,919.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-67,784.90------
投资损失228,978.30------
递延所得税资产减少-12,591.70------
递延所得税负债增加2,443.50------
存货的减少-577,060.30------
经营性应收项目的减少-449,034.20------
经营性应付项目的增加-133,762.40------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额119,868.80------
债务转为资本5,775.00------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,340,260.30------
现金的期初余额2,273,871.70------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,388.60------
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