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| 金龙鱼(300999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,389,529.50 | 16,071,255.40 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 14,104.30 | 9,666.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,282.20 | 55,568.30 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,475,916.00 | 16,136,490.10 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,545,013.80 | 13,879,390.60 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 550,128.40 | 408,309.00 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 332,392.20 | 215,069.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 928,512.80 | 634,355.00 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,356,047.20 | 15,137,124.00 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,868.80 | 999,366.10 | 988,530.00 | 782,456.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,903,300.80 | 4,598,037.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306,794.00 | 272,298.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,310.40 | 8,024.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,929.80 | 2,192.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,367.60 | 13,367.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,238,702.60 | 4,893,920.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 714,457.00 | 529,889.80 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 6,421,975.40 | 4,809,849.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,168.30 | 2,168.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 401,907.10 | 274,969.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,540,507.80 | 5,616,876.90 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301,805.20 | -722,956.10 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,379,928.00 | 2,456.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,579.00 | 2,456.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,374,585.50 | 8,759,565.30 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,944,477.40 | 1,857,827.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,698,990.90 | 10,619,850.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,376,534.10 | 7,902,104.90 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,561.00 | 210,946.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,696.80 | 40,227.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,841,006.30 | 1,699,568.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,443,101.40 | 9,812,620.10 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,255,889.50 | 807,229.90 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,564.50 | -2,154.80 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,388.60 | 1,081,485.10 | 988,530.00 | 782,456.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,273,871.70 | 2,273,871.70 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,340,260.30 | 3,355,356.80 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 656,481.50 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,974.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235,567.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,665.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,391.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,551.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,624.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 125,919.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -67,784.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 228,978.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,591.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,443.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -577,060.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -449,034.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -133,762.40 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,868.80 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | 5,775.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,340,260.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,273,871.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,388.60 | -- | -- | -- | |
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