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| 金龙鱼(300999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,738,469.00 | 14,332,406.30 | 9,110,987.00 | 4,768,556.00 | |
| 收到的税费返还 | 10,226.00 | 9,252.80 | 5,964.00 | 2,607.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,855.00 | 69,072.40 | 68,640.00 | 46,927.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,894,550.00 | 14,410,731.50 | 9,185,591.00 | 4,818,090.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,050,367.00 | 11,764,279.10 | 7,607,472.00 | 3,673,385.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 481,007.00 | 363,045.20 | 254,069.00 | 143,977.00 | |
| 支付的各项税费 | 326,305.00 | 195,542.90 | 184,256.00 | 76,461.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 684,053.00 | 513,373.60 | 290,151.00 | 185,961.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,541,732.00 | 12,836,240.80 | 8,335,948.00 | 4,079,784.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,352,818.00 | 1,574,490.70 | 849,643.00 | 738,306.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,962,428.00 | 4,968,097.20 | 3,892,941.00 | 2,946,619.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363,703.00 | 269,066.90 | 180,297.00 | 88,170.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,244.00 | 4,296.30 | 3,281.00 | 2,643.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,242.00 | 9,242.30 | 8,906.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,909.00 | 63,888.40 | 22,978.00 | 84.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,410,526.00 | 5,314,591.10 | 4,108,403.00 | 3,037,516.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 717,357.00 | 476,564.40 | 338,681.00 | 142,815.00 | |
| 投资所支付的现金 | 5,814,415.00 | 5,606,061.80 | 5,215,312.00 | 4,093,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,536.00 | 13,940.30 | 3,074.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,398.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,556,308.00 | 6,096,566.50 | 5,557,066.00 | 4,262,463.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,782.00 | -781,975.40 | -1,448,663.00 | -1,224,947.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,560.00 | 1,926.30 | 1,693.00 | 591.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,560.00 | 1,926.30 | 1,693.00 | 591.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,704,298.00 | 9,697,385.80 | 9,523,471.00 | 8,344,555.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,858,377.00 | 1,519,899.00 | 671,961.00 | 67,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,573,235.00 | 11,219,211.10 | 10,197,125.00 | 8,412,821.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,670,887.00 | 9,496,760.10 | 8,510,053.00 | 7,968,089.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356,890.00 | 263,657.70 | 147,175.00 | 70,484.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,344.00 | 11,738.00 | 4,138.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,916,064.00 | 2,222,129.30 | 1,281,558.00 | 8,704.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,943,841.00 | 11,982,547.10 | 9,938,786.00 | 8,047,277.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,370,606.00 | -763,336.00 | 258,339.00 | 365,544.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,590.00 | 2,782.70 | 199.00 | -3,777.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,980.00 | 31,962.00 | -340,483.00 | -124,874.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,435,852.00 | 2,435,851.80 | 2,435,852.00 | 2,435,852.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,273,872.00 | 2,467,813.80 | 2,095,369.00 | 2,310,978.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 556,364.00 | -- | 158,863.00 | 83,068.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210,215.00 | -- | 176,180.00 | 72,828.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 213,904.00 | -- | 101,098.00 | 47,860.00 | |
| 无形资产摊销 | 18,236.00 | -- | 7,902.00 | 2,535.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,452.00 | -- | 3,408.00 | 1,702.00 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,637.00 | -- | 886.00 | 68.00 | |
| 固定资产报废损失 | 6,381.00 | -- | 1,204.00 | 536.00 | |
| 公允价值变动损失 | -26,154.00 | -- | 13,798.00 | 12,998.00 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,087.00 | -- | -19,216.00 | -17,395.00 | |
| 投资损失 | -101,277.00 | -- | -43,158.00 | -43,477.00 | |
| 递延所得税资产减少 | 13,870.00 | -- | -15,174.00 | -31,407.00 | |
| 递延所得税负债增加 | 4,559.00 | -- | -12,618.00 | -22,256.00 | |
| 存货的减少 | 133,217.00 | -- | 627,582.00 | 780,333.00 | |
| 经营性应收项目的减少 | 131,776.00 | -- | 158,116.00 | 205,518.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,237.00 | -- | -309,148.00 | -354,550.00 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,352,818.00 | -- | 849,643.00 | 738,306.00 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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