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| 金龙鱼(300999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,500,527.10 | 20,060,590.90 | 12,651,554.50 | 5,960,665.50 | |
| 收到的税费返还 | 301,027.40 | 254,633.70 | 151,140.20 | 4,830.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,031.40 | 98,820.60 | 34,141.20 | 9,418.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,925,585.90 | 20,414,045.20 | 12,836,835.90 | 5,974,914.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,976,544.50 | 17,867,859.40 | 11,618,144.00 | 5,310,100.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 737,073.30 | 564,504.20 | 401,504.50 | 246,431.70 | |
| 支付的各项税费 | 356,392.50 | 223,550.50 | 150,105.20 | 59,649.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783,057.10 | 558,302.40 | 372,899.60 | 188,786.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,853,067.40 | 19,214,216.50 | 12,542,653.30 | 5,804,968.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,518.50 | 1,199,828.70 | 294,182.60 | 169,946.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,035,567.00 | 3,703,967.00 | 2,232,613.00 | 1,092,967.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278,978.50 | 155,691.60 | 127,705.40 | 56,376.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,847.20 | 13,660.00 | 11,766.50 | 7,013.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,803.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,573.90 | 140,660.30 | 86,190.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,490,769.80 | 4,013,978.90 | 2,458,275.10 | 1,156,356.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,136,145.40 | 800,301.20 | 538,804.10 | 240,768.20 | |
| 投资所支付的现金 | 5,302,897.30 | 4,467,918.20 | 2,319,576.60 | 1,150,450.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,308.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243,765.20 | 155,334.10 | 123,912.90 | 182,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,686,115.90 | 5,423,553.50 | 2,982,293.60 | 1,573,482.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,195,346.10 | -1,409,574.60 | -524,018.50 | -417,126.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,229.80 | 14,269.70 | 13,722.10 | 5,686.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,229.80 | 14,269.70 | 13,722.10 | 5,686.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,341,609.70 | 9,765,177.20 | 7,288,488.50 | 3,904,279.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,854,668.00 | 1,495,685.70 | 1,471,617.40 | 517,100.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,223,507.50 | 11,275,132.60 | 8,773,828.00 | 4,427,066.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,155,597.80 | 7,686,909.80 | 5,967,907.30 | 2,491,222.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297,070.20 | 252,167.00 | 112,920.00 | 77,525.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,727.70 | 4,292.30 | 4,292.30 | 2,145.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,448,336.50 | 1,761,851.10 | 1,421,147.40 | 808,076.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,901,004.50 | 9,700,927.90 | 7,501,974.70 | 3,376,824.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,322,503.00 | 1,574,204.70 | 1,271,853.30 | 1,050,241.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,710.90 | -43,693.40 | 12,915.80 | -3,096.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,386.30 | 1,320,765.40 | 1,054,933.20 | 799,966.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,257,280.10 | 1,257,280.10 | 1,257,280.10 | 1,257,280.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,485,666.40 | 2,578,045.50 | 2,312,213.30 | 2,057,246.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 312,508.10 | -- | 216,240.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,181.80 | -- | 24,478.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 295,746.10 | -- | 144,246.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,590.00 | -- | 8,785.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,167.90 | -- | 5,322.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,340.90 | -- | -16,831.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,009.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26,207.10 | -- | -42,950.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -34,415.10 | -- | -12,712.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,851.40 | -- | 99,524.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,553.10 | -- | -21,186.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29,268.20 | -- | 12,755.10 | -- | |
| 存货的减少 | -616,199.60 | -- | 497,638.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,483.90 | -- | -294,708.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 196,280.50 | -- | -335,166.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,282.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,518.50 | -- | 294,182.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,485,666.40 | -- | 2,312,213.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,257,280.10 | -- | 1,257,280.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 228,386.30 | -- | 1,054,933.20 | -- | |
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