崧盛股份(301002)现金流量表_新浪财经

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崧盛股份(301002) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16,595.37	6,830.07
收到的税费返还	51.83	--
收到的其他与经营活动有关的现金	110.56	70.96
经营活动现金流入小计	16,757.76	6,901.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,091.28	4,877.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,402.25	1,143.13
支付的各项税费	812.50	366.50
支付的其他与经营活动有关的现金	1,547.43	785.76
经营活动现金流出小计	16,853.46	7,173.38
经营活动产生的现金流量净额	-95.69	-272.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	734.07	172.21
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	734.07	172.21
投资活动产生的现金流量净额	-734.07	-172.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.56	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	594.97	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	0.56
筹资活动现金流入小计	595.53	0.56
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	209.00	--
筹资活动现金流出小计	209.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	386.53	0.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.92	--
五、现金及现金等价物净增加额	-454.15	-444.01
加:期初现金及现金等价物余额	895.11	895.11
六、期末现金及现金等价物余额	440.96	451.11
附注
净利润	2,279.70	1,067.39
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	289.19	106.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	168.91	71.40
无形资产摊销	1.00	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.10	--
固定资产报废损失	0.10	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	11.25	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-43.38	-14.96
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,748.75	-671.88
经营性应收项目的减少	-6,041.06	-1,969.69
经营性应付项目的增加	4,987.34	1,139.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-95.69	-272.36
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	440.96	451.11
现金的期初余额	895.11	895.11
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-454.15	-444.01

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