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| 崧盛股份(301002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,260.24 | 53,591.84 | 37,280.66 | 19,336.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,629.80 | 718.68 | 327.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.54 | 1,735.61 | 438.01 | 145.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,160.58 | 56,046.13 | 38,046.56 | 19,481.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,473.50 | 26,444.62 | 19,855.27 | 10,764.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,517.58 | 10,611.97 | 7,189.21 | 3,672.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,297.15 | 2,779.38 | 1,433.30 | 747.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,718.77 | 3,462.51 | 2,118.26 | 1,007.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,007.00 | 43,298.47 | 30,596.04 | 16,192.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,153.58 | 12,747.66 | 7,450.53 | 3,289.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.94 | 127.44 | 118.63 | 44.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.21 | 1,018.57 | 222.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,714.15 | 21,146.01 | 17,341.56 | 10,044.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,462.30 | 33,066.89 | 18,353.87 | 6,292.50 | |
| 投资所支付的现金 | 28,500.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,022.30 | 44,066.89 | 26,373.87 | 13,292.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,308.15 | -22,920.88 | -9,032.31 | -3,248.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,868.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 23,500.00 | 13,570.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 92.84 | 92.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,368.96 | 23,592.84 | 13,662.84 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,961.55 | 8,877.81 | 8,580.00 | 3,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,514.97 | 2,300.18 | 2,110.80 | 108.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.93 | 1,214.55 | 830.89 | 385.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,911.45 | 12,392.54 | 11,521.69 | 3,673.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,457.51 | 11,200.29 | 2,141.14 | 2,326.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.88 | 58.46 | 16.49 | -16.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,320.82 | 1,085.53 | 575.85 | 2,350.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,373.00 | 7,373.00 | 7,373.00 | 7,373.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,693.83 | 8,458.54 | 7,948.85 | 9,723.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,795.43 | -- | 5,144.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.10 | -- | 42.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,046.55 | -- | 723.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.72 | -- | 121.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.82 | -- | 126.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.49 | -- | 3.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -134.63 | -- | 253.78 | -- | |
| 投资损失 | -279.34 | -- | -269.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.40 | -- | 63.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,628.92 | -- | 4,812.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,685.09 | -- | 11,658.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,719.22 | -- | -15,509.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,153.58 | -- | 7,450.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,693.83 | -- | 7,948.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,373.00 | -- | 7,373.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,320.82 | -- | 575.85 | -- | |
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