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| 崧盛股份(301002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,355.74 | 43,188.54 | 31,075.46 | 17,744.49 | |
| 收到的税费返还 | 828.66 | 828.66 | 828.37 | 192.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,234.72 | 2,400.95 | 976.52 | 290.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,419.13 | 46,418.15 | 32,880.36 | 18,226.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,823.35 | 15,633.41 | 10,856.29 | 3,766.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,283.85 | 12,835.15 | 8,732.86 | 4,172.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,177.34 | 2,183.49 | 1,479.34 | 725.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,868.38 | 4,536.76 | 2,503.84 | 798.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,152.93 | 35,188.81 | 23,572.33 | 9,463.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,266.21 | 11,229.34 | 9,308.03 | 8,763.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,818.43 | 76,318.43 | 65,018.43 | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.68 | 160.31 | 66.19 | 65.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.92 | 45.92 | 43.02 | 45.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,037.03 | 76,544.66 | 65,147.64 | 39,110.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,208.56 | 5,631.07 | 3,542.77 | 2,381.42 | |
| 投资所支付的现金 | 102,146.20 | 70,646.20 | 69,146.20 | 33,046.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,419.76 | 76,307.27 | 72,713.97 | 35,452.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,382.73 | 237.39 | -7,566.33 | 3,658.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 163.64 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,684.00 | 12,684.00 | 10,636.05 | 1,952.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,847.64 | 12,684.00 | 10,636.05 | 1,952.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,665.01 | 23,208.81 | 22,751.45 | 6,455.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,168.01 | 6,154.11 | 6,146.16 | 183.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.30 | 388.34 | 175.25 | 202.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,311.32 | 29,751.25 | 29,072.86 | 6,841.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,463.68 | -17,067.25 | -18,436.81 | -4,889.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.06 | 110.05 | 111.41 | 57.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,467.14 | -5,490.47 | -16,583.70 | 7,590.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,693.83 | 24,693.83 | 24,693.83 | 24,693.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,226.68 | 19,203.35 | 8,110.12 | 32,284.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,422.99 | -- | 1,322.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 454.11 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,120.18 | -- | 1,034.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.06 | -- | 302.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.71 | -- | 200.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.56 | -- | 11.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.15 | -- | 39.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.23 | -- | -0.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 814.64 | -- | 88.37 | -- | |
| 投资损失 | -788.22 | -- | -257.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.18 | -- | 102.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.87 | -- | -2.51 | -- | |
| 存货的减少 | -857.66 | -- | 469.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,050.13 | -- | 6,371.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -122.11 | -- | -304.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 261.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,266.21 | -- | 9,308.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,226.68 | -- | 8,110.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,693.83 | -- | 24,693.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,467.14 | -- | -16,583.70 | -- | |
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