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崧盛股份(301002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,596.04 | 56,120.50 | 36,529.11 | 15,436.20 | |
收到的税费返还 | 1,088.25 | 669.57 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.10 | 1,108.18 | 821.11 | 515.77 | |
经营活动现金流入小计 | 77,902.39 | 57,898.26 | 37,350.21 | 15,951.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,579.92 | 39,347.71 | 24,983.63 | 11,124.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,422.90 | 13,451.67 | 8,522.74 | 4,151.40 | |
支付的各项税费 | 4,126.96 | 3,638.23 | 2,305.71 | 1,035.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.21 | 5,095.55 | 4,458.71 | 1,509.66 | |
经营活动现金流出小计 | 78,224.98 | 61,533.16 | 40,270.78 | 17,821.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -322.59 | -3,634.90 | -2,920.57 | -1,869.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 348.87 | 194.53 | 66.34 | 34.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.50 | 62.17 | 58.42 | 42.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 146.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,046.15 | 12,756.69 | 1,124.76 | 1,077.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,738.06 | 12,623.35 | 7,693.67 | 2,737.33 | |
投资所支付的现金 | 44,500.00 | 33,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,333.06 | 46,123.35 | 7,693.67 | 2,737.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,286.91 | -33,366.65 | -6,568.91 | -1,660.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,809.18 | 41,809.18 | 41,809.18 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,700.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,509.18 | 52,809.18 | 52,809.18 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,487.00 | 2,240.00 | 380.00 | 80.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,134.46 | 11,328.82 | 68.31 | 14.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,006.14 | 1,608.28 | -- | 215.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,627.60 | 15,177.10 | 448.31 | 309.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,881.58 | 37,632.08 | 52,360.87 | 4,690.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.29 | -32.11 | -26.09 | -10.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,215.79 | 598.41 | 42,845.30 | 1,150.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,157.21 | 4,157.21 | 4,157.21 | 4,157.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,373.00 | 4,755.63 | 47,002.51 | 5,307.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,910.67 | -- | 7,195.13 | 2,674.04 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -55.66 | -- | 3.30 | 0.74 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,115.76 | -- | 461.27 | 233.75 | |
无形资产摊销 | 67.14 | -- | 51.52 | 21.11 | |
长期待摊费用摊销 | 147.55 | -- | 42.90 | 4.11 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.53 | -- | -31.89 | 28.95 | |
固定资产报废损失 | 27.26 | -- | 14.10 | 4.83 | |
公允价值变动损失 | -6.62 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 444.49 | -- | 130.82 | 31.99 | |
投资损失 | -445.65 | -- | -66.34 | -34.30 | |
递延所得税资产减少 | -380.59 | -- | -91.87 | -23.02 | |
递延所得税负债增加 | 0.99 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,464.52 | -- | -3,552.93 | -1,470.25 | |
经营性应收项目的减少 | -19,367.35 | -- | -12,238.87 | -5,177.96 | |
经营性应付项目的增加 | 10,429.69 | -- | 3,897.53 | 1,528.33 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -322.59 | -- | -2,920.57 | -1,869.35 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,373.00 | -- | 47,002.51 | 5,307.54 | |
现金的期初余额 | 4,157.21 | -- | 4,157.21 | 4,157.21 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,215.79 | -- | 42,845.30 | 1,150.33 |
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