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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
崧盛股份(301002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,188.54 | 31,075.46 | 17,744.49 | 67,260.24 | 53,591.84 |
收到的税费返还 | 828.66 | 828.37 | 192.04 | 1,629.80 | 718.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,400.95 | 976.52 | 290.25 | 2,270.54 | 1,735.61 |
经营活动现金流入小计 | 46,418.15 | 32,880.36 | 18,226.78 | 71,160.58 | 56,046.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,633.41 | 10,856.29 | 3,766.55 | 28,473.50 | 26,444.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,835.15 | 8,732.86 | 4,172.21 | 14,517.58 | 10,611.97 |
支付的各项税费 | 2,183.49 | 1,479.34 | 725.62 | 3,297.15 | 2,779.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,536.76 | 2,503.84 | 798.98 | 4,718.77 | 3,462.51 |
经营活动现金流出小计 | 35,188.81 | 23,572.33 | 9,463.36 | 51,007.00 | 43,298.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,229.34 | 9,308.03 | 8,763.42 | 20,153.58 | 12,747.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76,318.43 | 65,018.43 | 39,000.00 | 23,500.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 160.31 | 66.19 | 65.14 | 143.94 | 127.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.92 | 43.02 | 45.79 | 60.21 | 1,018.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 10.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,544.66 | 65,147.64 | 39,110.93 | 23,714.15 | 21,146.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,631.07 | 3,542.77 | 2,381.42 | 35,462.30 | 33,066.89 |
投资所支付的现金 | 70,646.20 | 69,146.20 | 33,046.20 | 28,500.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,307.27 | 72,713.97 | 35,452.62 | 64,022.30 | 44,066.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 237.39 | -7,566.33 | 3,658.31 | -40,308.15 | -22,920.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,868.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,684.00 | 10,636.05 | 1,952.05 | 23,500.00 | 23,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 92.84 |
筹资活动现金流入小计 | 12,684.00 | 10,636.05 | 1,952.05 | 52,368.96 | 23,592.84 |
偿还债务支付的现金 | 23,208.81 | 22,751.45 | 6,455.60 | 10,961.55 | 8,877.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,154.11 | 6,146.16 | 183.07 | 2,514.97 | 2,300.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.34 | 175.25 | 202.46 | 1,434.93 | 1,214.55 |
筹资活动现金流出小计 | 29,751.25 | 29,072.86 | 6,841.13 | 14,911.45 | 12,392.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,067.25 | -18,436.81 | -4,889.08 | 37,457.51 | 11,200.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.05 | 111.41 | 57.62 | 17.88 | 58.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,490.47 | -16,583.70 | 7,590.27 | 17,320.82 | 1,085.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,693.83 | 24,693.83 | 24,693.83 | 7,373.00 | 7,373.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,203.35 | 8,110.12 | 32,284.09 | 24,693.83 | 8,458.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,322.60 | -- | 7,795.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2.06 | -- | 218.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,034.00 | -- | 2,046.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 302.60 | -- | 239.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 200.29 | -- | 529.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.56 | -- | 230.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.67 | -- | 83.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.23 | -- | -16.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 88.37 | -- | -134.63 | -- |
投资损失 | -- | -257.52 | -- | -279.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 102.43 | -- | -76.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.51 | -- | 1.55 | -- |
存货的减少 | -- | 469.10 | -- | 6,628.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,371.88 | -- | 6,685.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -304.04 | -- | -4,719.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,308.03 | -- | 20,153.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,110.12 | -- | 24,693.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,693.83 | -- | 7,373.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,583.70 | -- | 17,320.82 | -- |
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