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| 崧盛股份(301002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,589.16 | -- | 21,818.90 | 10,645.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.48 | -- | 270.69 | 59.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,175.64 | -- | 22,089.58 | 10,705.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,834.40 | -- | 10,609.91 | 4,450.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,535.21 | -- | 4,624.08 | 2,111.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,902.65 | -- | 1,706.49 | 1,127.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,115.06 | -- | 1,615.72 | 875.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,387.32 | -- | 18,556.20 | 8,565.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,788.32 | 4,551.26 | 3,533.38 | 2,140.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.02 | -- | 83.01 | 41.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.06 | -- | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218.08 | -- | 85.01 | 41.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,007.65 | -- | 828.66 | 258.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,007.65 | -- | 828.66 | 258.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,789.57 | -3,191.68 | -743.65 | -216.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,858.61 | -- | 2,852.50 | 3.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.00 | -- | 270.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,283.61 | -- | 3,122.50 | 53.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,283.61 | -3,124.46 | -3,122.50 | -53.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.09 | -- | -8.45 | -5.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,316.95 | -1,782.03 | -341.22 | 1,864.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,474.16 | -- | 5,474.16 | 5,474.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,157.21 | -- | 5,132.94 | 7,338.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,949.05 | -- | 4,017.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.11 | -- | 26.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 699.23 | -- | 327.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.52 | -- | 16.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.82 | -- | 1.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.76 | -- | 2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.46 | -- | 1.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.97 | -- | 25.36 | -- | |
| 投资损失 | -166.02 | -- | -83.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.22 | -- | -8.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,391.51 | -- | 818.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,964.63 | -- | 988.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,126.21 | -- | -2,589.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,788.32 | -- | 3,533.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,157.21 | -- | 5,132.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,474.16 | -- | 5,474.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,316.95 | -- | -341.22 | -- | |
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