可靠股份(301009)现金流量表_新浪财经

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可靠股份(301009) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	126,178.10	--
收到的税费返还	2,918.02	--
收到的其他与经营活动有关的现金	7,153.95	--
经营活动现金流入小计	136,250.07	--
购买商品、接受劳务支付的现金	82,536.07	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8,990.10	--
支付的各项税费	3,267.68	--
支付的其他与经营活动有关的现金	19,123.66	--
经营活动现金流出小计	113,917.51	--
经营活动产生的现金流量净额	22,332.57	11,767.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	6,800.00	--
取得投资收益所收到的现金	56.80	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	26.79	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2,191.49	--
投资活动现金流入小计	9,075.07	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,586.46	--
投资所支付的现金	8,800.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	1,260.17	--
投资活动现金流出小计	22,646.63	--
投资活动产生的现金流量净额	-13,571.56	-7,691.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,497.48	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	4,080.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	5,577.48	--
偿还债务支付的现金	1,100.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,047.43	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	196.35	--
筹资活动现金流出小计	19,343.78	--
筹资活动产生的现金流量净额	-13,766.30	-8,561.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164.10	--
五、现金及现金等价物净增加额	-4,841.20	-4,239.84
加:期初现金及现金等价物余额	16,484.54	--
六、期末现金及现金等价物余额	11,643.34	--
附注
净利润	9,348.21	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	119.47	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	3,069.16	--
无形资产摊销	147.93	--
长期待摊费用摊销	237.90	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	60.02	--
固定资产报废损失	60.44	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-287.32	--
投资损失	695.26	--
递延所得税资产减少	3.17	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-2,062.90	--
经营性应收项目的减少	-2,264.00	--
经营性应付项目的增加	11,799.17	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	1,406.07	--
经营活动产生现金流量净额	22,332.57	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,643.34	--
现金的期初余额	16,484.54	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-4,841.20	--

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