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| 可靠股份(301009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,980.98 | 86,005.56 | 53,337.86 | 24,522.02 | |
| 收到的税费返还 | 7,285.64 | 5,689.91 | 4,291.74 | 1,699.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,833.59 | 11,024.46 | 9,912.33 | 5,528.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,100.20 | 102,719.93 | 67,541.93 | 31,750.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,490.58 | 81,301.43 | 49,905.55 | 23,368.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,283.35 | 7,845.68 | 5,356.31 | 2,750.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,271.51 | 2,527.81 | 2,168.83 | 975.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,775.11 | 12,362.26 | 10,455.73 | 7,307.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,820.55 | 104,037.18 | 67,886.42 | 34,401.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,720.35 | -1,317.25 | -344.49 | -2,651.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.57 | 60.37 | 6.00 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 341.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,925.87 | 6,583.87 | 6,529.51 | 24.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,639.86 | 9,845.04 | 6,679.17 | 5,850.95 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,139.86 | 19,345.04 | 13,179.17 | 5,850.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,213.99 | -12,761.16 | -6,649.66 | -5,826.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,903.02 | 1,903.02 | 1,903.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,084.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,987.02 | 1,903.02 | 1,903.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,987.02 | -1,903.02 | -1,903.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.40 | 543.73 | 189.42 | -10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,496.96 | -15,437.70 | -8,707.74 | -8,488.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,442.39 | 83,442.39 | 83,442.39 | 83,442.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,945.42 | 68,004.69 | 74,734.64 | 74,954.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,624.73 | -- | -85.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,868.38 | -- | 671.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,734.59 | -- | 2,847.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.30 | -- | 118.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 552.90 | -- | 347.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.05 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,626.36 | -- | -1,171.76 | -- | |
| 投资损失 | -23.51 | -- | -23.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -611.50 | -- | -613.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,022.68 | -- | -329.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,095.16 | -- | -6,298.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,345.51 | -- | 4,106.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,720.35 | -- | -344.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,945.42 | -- | 74,734.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,442.39 | -- | 83,442.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,496.96 | -- | -8,707.74 | -- | |
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