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| 可靠股份(301009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,348.13 | 99,002.56 | 67,543.87 | 32,319.52 | |
| 收到的税费返还 | 6,262.54 | 4,759.67 | 3,163.21 | 1,381.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,092.41 | 14,078.77 | 13,145.26 | 6,752.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,703.08 | 117,841.00 | 83,852.34 | 40,453.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,225.35 | 88,469.54 | 58,970.37 | 31,787.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,953.50 | 7,496.81 | 5,283.04 | 2,881.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,203.57 | 6,550.83 | 3,870.91 | 2,875.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,268.14 | 16,424.40 | 13,918.03 | 7,661.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,650.57 | 118,941.58 | 82,042.35 | 45,205.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,052.51 | -1,100.58 | 1,809.99 | -4,752.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 12,000.00 | 12,002.53 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506.23 | 180.20 | 177.37 | 115.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.70 | 11.33 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,052.93 | 12,191.53 | 12,179.90 | 32,115.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,044.75 | 21,302.71 | 15,487.04 | 7,441.88 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 27,000.00 | -- | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,544.75 | 48,302.71 | 15,487.04 | 28,941.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,491.81 | -36,111.18 | -3,307.14 | 3,173.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,605.48 | 81,850.99 | 81,850.99 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,605.48 | 86,850.99 | 86,850.99 | 2,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,910.00 | 14,910.00 | 9,913.89 | 9,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.27 | 88.27 | 78.96 | 46.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | 3,313.12 | 504.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,223.27 | 18,311.38 | 10,497.49 | 9,956.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,382.22 | 68,539.61 | 76,353.50 | -7,506.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.63 | -198.49 | -214.94 | -76.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,678.28 | 31,129.36 | 74,641.41 | -9,162.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,764.10 | 21,764.10 | 21,764.10 | 21,764.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,442.39 | 52,893.46 | 96,405.51 | 12,602.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,943.78 | -- | 7,061.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,039.28 | -- | 9.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,680.56 | -- | 2,212.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.83 | -- | 74.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.18 | -- | 188.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.49 | -- | -8.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 463.83 | -- | 369.27 | -- | |
| 投资损失 | -505.15 | -- | -175.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 382.42 | -- | -13.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,404.44 | -- | 1,841.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,413.26 | -- | 3,621.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,768.95 | -- | -13,372.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,052.51 | -- | 1,809.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,442.39 | -- | 96,405.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,764.10 | -- | 21,764.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,678.28 | -- | 74,641.41 | -- | |
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