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| 可靠股份(301009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,120.58 | -- | 82,923.30 | 32,519.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,607.23 | -- | 2,918.20 | 822.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.14 | -- | 9,551.62 | 4,915.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,316.94 | -- | 95,393.12 | 38,257.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,385.30 | -- | 59,255.88 | 26,899.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,600.26 | -- | 4,755.29 | 2,316.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,821.04 | -- | 2,252.72 | 1,066.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,924.55 | -- | 11,374.91 | 5,937.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,731.16 | -- | 77,638.79 | 36,220.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,585.78 | 23,977.74 | 17,754.33 | 2,036.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 3,500.00 | 2,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.97 | -- | 16.46 | 12.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.11 | -- | 4.89 | 4.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 825.62 | -- | 677.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,948.70 | -- | 4,198.47 | 2,817.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,070.89 | -- | 13,295.06 | 3,670.95 | |
| 投资所支付的现金 | 15,025.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,095.89 | -- | 14,795.06 | 3,670.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,147.19 | -15,175.01 | -10,596.59 | -853.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,890.00 | -- | 13,890.00 | 11,890.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,890.00 | -- | 13,890.00 | 11,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,060.00 | -- | 4,570.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.13 | -- | 2,206.84 | 2,093.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,043.20 | -- | 6,776.84 | 2,693.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,846.80 | 3,529.49 | 7,113.16 | 9,196.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,164.63 | -- | 78.79 | 129.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,120.76 | 11,412.84 | 14,349.69 | 10,509.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,643.34 | -- | 11,643.34 | 11,643.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,764.10 | -- | 25,993.04 | 22,152.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,309.65 | -- | 13,511.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,954.11 | -- | 3,949.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,776.58 | -- | 1,739.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.86 | -- | 73.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.33 | -- | 102.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,475.37 | -- | -71.13 | -- | |
| 投资损失 | -110.97 | -- | -16.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -360.00 | -- | -511.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 446.17 | -- | -3,136.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,119.19 | -- | -4,954.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,760.44 | -- | 7,027.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.68 | -- | 39.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,585.78 | -- | 17,754.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,764.10 | -- | 25,993.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,643.34 | -- | 11,643.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,120.76 | -- | 14,349.69 | -- | |
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