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可靠股份(301009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,647.18 | 92,909.79 | 64,566.82 | 30,705.42 | |
收到的税费返还 | 3,309.13 | 2,615.13 | 1,610.03 | 724.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,886.20 | 5,048.92 | 4,240.57 | 3,043.40 | |
经营活动现金流入小计 | 132,842.51 | 100,573.85 | 70,417.41 | 34,472.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,059.16 | 65,751.97 | 46,445.07 | 24,667.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,927.15 | 7,544.46 | 5,338.46 | 2,565.77 | |
支付的各项税费 | 2,096.43 | 1,945.78 | 1,510.64 | 644.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,989.48 | 9,140.08 | 7,167.30 | 4,521.99 | |
经营活动现金流出小计 | 110,072.22 | 84,382.28 | 60,461.48 | 32,399.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,770.29 | 16,191.56 | 9,955.94 | 2,072.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.53 | 22.21 | 20.98 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 486.98 | 280.39 | 280.39 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 555.50 | 302.60 | 301.37 | 0.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,600.86 | 5,322.34 | 3,894.82 | 2,039.81 | |
投资所支付的现金 | 1,056.00 | 1,056.00 | 660.00 | 1,660.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.34 | 182.30 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,880.19 | 6,560.63 | 4,554.82 | 3,699.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,324.69 | -6,258.04 | -4,253.45 | -3,699.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
取得借款收到的现金 | 305.36 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 305.36 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,315.36 | 315.36 | 10.00 | 10.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,275.69 | 1,287.12 | 1,179.44 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,275.69 | 1,287.12 | 1,179.44 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39.68 | -971.76 | -1,169.44 | 10.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.54 | 266.13 | 228.29 | -106.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,698.82 | 9,227.90 | 4,761.34 | -1,723.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,945.42 | 63,945.42 | 63,945.42 | 63,945.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,644.24 | 73,173.32 | 68,706.76 | 62,221.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,776.19 | -- | 2,129.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,056.09 | -- | 1,081.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,138.87 | -- | 2,545.88 | -- | |
无形资产摊销 | 233.62 | -- | 121.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 478.03 | -- | 241.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.36 | -- | 0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 44.76 | -- | 34.56 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 215.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -612.68 | -- | -1,081.92 | -- | |
投资损失 | 334.15 | -- | 14.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -187.12 | -- | -188.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,788.76 | -- | 6,058.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,559.79 | -- | 3,108.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,838.05 | -- | -4,449.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,770.29 | -- | 9,955.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 79,644.24 | -- | 68,706.76 | -- | |
现金的期初余额 | 63,945.42 | -- | 63,945.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,698.82 | -- | 4,761.34 | -- |
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