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| 百洋医药(301015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,554.71 | 176,900.05 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.97 | 523.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 385,106.68 | 177,423.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,062.10 | 137,345.35 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,693.02 | 14,347.87 | |||
| 支付的各项税费 | 28,046.83 | 14,314.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,034.19 | 26,973.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 379,836.13 | 192,981.62 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,270.56 | -15,557.69 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,858.23 | 65,890.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.80 | 148.96 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 144,138.03 | 66,038.96 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,573.93 | 757.55 | |||
| 投资所支付的现金 | 146,799.23 | 65,890.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,482.90 | 282.90 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 150,856.06 | 66,930.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,718.03 | -891.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 71,692.61 | 31,736.20 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,213.10 | 8,964.66 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 76,005.70 | 40,800.85 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 65,555.29 | 25,388.13 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,413.19 | 14,141.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,012.90 | 3,676.71 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,981.38 | 43,205.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,975.67 | -2,405.09 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.65 | -23.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,540.80 | -18,877.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,095.19 | 63,095.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,554.39 | 44,217.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,589.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 419.44 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,564.11 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 387.92 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 326.57 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.49 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,436.57 | -- | |||
| 投资损失 | -934.56 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,018.75 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -44.68 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,644.55 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -22,715.54 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,894.83 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 7.01 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,270.56 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 51,458.75 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 63,048.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 95.64 | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 46.83 | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,540.80 | -- | |||
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