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| 百洋医药(301015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 772,158.16 | 562,579.48 | 386,625.92 | 178,384.49 | |
| 收到的税费返还 | 21.14 | 19.53 | 19.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,352.26 | 13,753.33 | 2,709.68 | 1,444.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,531.56 | 576,352.35 | 389,354.98 | 179,829.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,730.32 | 410,821.77 | 286,408.17 | 150,224.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,500.11 | 38,437.96 | 26,389.45 | 15,100.02 | |
| 支付的各项税费 | 46,001.34 | 28,754.33 | 19,428.08 | 9,327.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,724.41 | 75,853.92 | 45,946.84 | 17,108.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 757,956.18 | 553,867.98 | 378,172.54 | 191,760.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,575.38 | 22,484.37 | 11,182.44 | -11,931.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,241.56 | 3,183.60 | 3,183.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.77 | 463.84 | 463.84 | 19.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.47 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 981.85 | 973.30 | 1,053.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,661.17 | 4,637.83 | 4,718.04 | 36.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,532.37 | 6,715.40 | 3,044.44 | 523.30 | |
| 投资所支付的现金 | 7,065.49 | 5,575.74 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 592.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,393.80 | 12,291.14 | 5,044.44 | 523.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,732.63 | -7,653.31 | -326.41 | -486.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 460.00 | 185.00 | 185.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | 185.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 154,704.38 | 139,069.21 | 97,892.27 | 32,597.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,614.97 | 3,630.83 | 3,424.97 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,959.35 | 143,160.04 | 101,502.24 | 33,282.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,808.27 | 139,847.48 | 108,584.07 | 25,477.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,222.42 | 38,427.75 | 37,452.87 | 1,194.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,287.14 | 19,304.09 | 9,976.32 | 1,477.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,317.83 | 197,579.33 | 156,013.25 | 28,150.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,358.47 | -54,419.29 | -54,511.01 | 5,132.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 587.05 | 817.84 | 338.37 | -35.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,928.68 | -38,770.38 | -43,316.61 | -7,321.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,268.00 | 114,268.00 | 114,268.00 | 114,106.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,339.32 | 75,497.61 | 70,951.39 | 106,784.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,540.43 | -- | 20,903.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,493.31 | -- | 721.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,995.70 | -- | 869.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.61 | -- | 214.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 525.73 | -- | 165.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.51 | -- | -65.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,075.01 | -- | 1,205.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,164.74 | -- | 2,876.09 | -- | |
| 投资损失 | -187.68 | -- | -606.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.67 | -- | 90.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.75 | -- | -281.97 | -- | |
| 存货的减少 | -7,036.84 | -- | 3,967.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,689.73 | -- | -22,106.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,845.26 | -- | 1,847.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,575.38 | -- | 11,182.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,619.87 | -- | 70,407.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,756.33 | -- | 113,756.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 719.44 | -- | 543.83 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 511.67 | -- | 511.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,928.68 | -- | -43,316.61 | -- | |
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