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百洋医药(301015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,711.84 | 319,773.05 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,892.62 | 1,342.56 | |||
经营活动现金流入小计 | 499,604.46 | 321,115.61 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,863.69 | 254,389.40 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,529.75 | 24,696.77 | |||
支付的各项税费 | 27,765.88 | 17,302.62 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,146.04 | 48,530.18 | |||
经营活动现金流出小计 | 495,305.36 | 344,918.98 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,299.09 | -23,803.37 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,646.14 | 22,011.88 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 297.00 | 298.40 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 67.50 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.58 | 62.58 | |||
投资活动现金流入小计 | 36,008.71 | 22,440.36 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295.44 | 710.88 | |||
投资所支付的现金 | 35,346.14 | 21,711.88 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 35,641.58 | 22,422.76 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 367.13 | 17.61 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 125,915.11 | 91,872.38 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.39 | 255.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 127,004.50 | 92,127.38 | |||
偿还债务支付的现金 | 87,380.79 | 57,441.22 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,020.08 | 3,739.16 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,674.52 | 11,487.51 | |||
筹资活动现金流出小计 | 103,075.39 | 72,667.89 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,929.11 | 19,459.49 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.23 | -10.14 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,653.56 | -4,336.41 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,554.39 | 51,554.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,207.95 | 47,217.98 | |||
附注 | |||||
净利润 | 21,096.61 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 114.65 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.18 | -- | |||
无形资产摊销 | 345.09 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 395.26 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | |||
固定资产报废损失 | 43.68 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 5,677.74 | -- | |||
投资损失 | -924.35 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 871.01 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -54.85 | -- | |||
存货的减少 | -15,600.96 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -29,603.94 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 19,507.05 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 295.24 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,299.09 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 80,124.51 | -- | |||
现金的期初余额 | 51,458.75 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | 83.44 | -- | |||
现金等价物的期初余额 | 95.64 | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 28,653.56 | -- |
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