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| 百洋医药(301015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,901.53 | 577,360.64 | 394,497.78 | 192,109.44 | |
| 收到的税费返还 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,141.73 | 5,345.03 | 4,216.78 | 1,324.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 826,046.55 | 582,708.97 | 398,717.86 | 193,436.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,865.30 | 418,688.48 | 278,705.63 | 129,017.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,710.63 | 43,019.67 | 29,327.31 | 16,924.41 | |
| 支付的各项税费 | 51,521.62 | 33,383.63 | 23,347.27 | 11,321.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,978.59 | 56,557.74 | 37,548.81 | 20,738.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 765,076.14 | 551,649.52 | 368,929.03 | 178,001.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,970.41 | 31,059.45 | 29,788.83 | 15,435.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,825.35 | 25.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.52 | 311.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 606.40 | 49.93 | 47.44 | 14.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,682.19 | 288.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,425.47 | 675.33 | 47.44 | 14.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,923.57 | 7,031.36 | 3,966.46 | 2,185.66 | |
| 投资所支付的现金 | 9,406.83 | 5,956.83 | 5,956.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.07 | 47.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,377.47 | 13,035.26 | 9,923.28 | 2,185.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,952.00 | -12,359.93 | -9,875.84 | -2,170.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 42,940.66 | 37,368.76 | 31,150.60 | 5,480.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,224.96 | 91,842.35 | 88,900.13 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,217.62 | 129,263.11 | 120,102.73 | 5,592.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,276.33 | 105,822.55 | 60,787.47 | 6,177.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,285.80 | 42,896.74 | 42,292.18 | 1,121.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | 98.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,025.21 | 2,599.69 | 1,488.57 | 2,652.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,587.34 | 151,318.97 | 104,568.22 | 9,950.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,369.72 | -22,055.86 | 15,534.51 | -4,358.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.98 | 395.76 | 503.39 | -173.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,720.67 | -2,960.58 | 35,950.89 | 8,732.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,339.32 | 79,339.32 | 79,339.32 | 79,339.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,059.99 | 76,378.73 | 115,290.20 | 88,072.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,988.33 | -- | 29,264.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,135.04 | -- | 1,423.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,211.89 | -- | 960.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.18 | -- | 352.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.74 | -- | 447.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 656.79 | -- | -9.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.87 | -- | 4.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61.55 | -- | 270.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,358.92 | -- | 2,960.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,301.14 | -- | -401.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -899.32 | -- | -222.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -611.24 | -- | 136.34 | -- | |
| 存货的减少 | -2,977.15 | -- | 727.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,709.83 | -- | -2,798.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,656.33 | -- | -4,722.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,970.41 | -- | 29,788.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,455.27 | -- | 114,388.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,619.87 | -- | 78,619.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 604.71 | -- | 902.04 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 719.44 | -- | 719.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,720.67 | -- | 35,950.89 | -- | |
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