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百洋医药(301015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,353.83 | 192,624.44 | 818,901.53 | 577,360.64 | 394,497.78 |
收到的税费返还 | 0.03 | -- | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.61 | 1,480.35 | 7,141.73 | 5,345.03 | 4,216.78 |
经营活动现金流入小计 | 388,789.47 | 194,104.79 | 826,046.55 | 582,708.97 | 398,717.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,319.94 | 130,786.43 | 578,865.30 | 418,688.48 | 278,705.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,687.17 | 17,867.47 | 53,710.63 | 43,019.67 | 29,327.31 |
支付的各项税费 | 27,080.14 | 14,206.68 | 51,521.62 | 33,383.63 | 23,347.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,792.22 | 17,600.50 | 80,978.59 | 56,557.74 | 37,548.81 |
经营活动现金流出小计 | 353,879.48 | 180,461.08 | 765,076.14 | 551,649.52 | 368,929.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,909.99 | 13,643.71 | 60,970.41 | 31,059.45 | 29,788.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 476.37 | 476.37 | 3,825.35 | 25.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 496.79 | -- | 311.52 | 311.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.17 | 72.17 | 606.40 | 49.93 | 47.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,682.19 | 288.37 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,045.32 | 548.53 | 6,425.47 | 675.33 | 47.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,566.84 | 2,735.58 | 12,923.57 | 7,031.36 | 3,966.46 |
投资所支付的现金 | 2,358.16 | -- | 9,406.83 | 5,956.83 | 5,956.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 47.07 | 47.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,925.00 | 2,735.58 | 22,377.47 | 13,035.26 | 9,923.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,879.68 | -2,187.05 | -15,952.00 | -12,359.93 | -9,875.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
取得借款收到的现金 | 118,697.78 | 30,442.74 | 42,940.66 | 37,368.76 | 31,150.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 699.79 | 166.69 | 100,224.96 | 91,842.35 | 88,900.13 |
筹资活动现金流入小计 | 119,397.58 | 30,609.42 | 143,217.62 | 129,263.11 | 120,102.73 |
偿还债务支付的现金 | 33,568.85 | 8,352.17 | 122,276.33 | 105,822.55 | 60,787.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,580.94 | 420.65 | 43,285.80 | 42,896.74 | 42,292.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 98.00 | -- | 98.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.58 | 1,475.24 | 3,025.21 | 2,599.69 | 1,488.57 |
筹资活动现金流出小计 | 76,434.37 | 10,248.06 | 168,587.34 | 151,318.97 | 104,568.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,963.21 | 20,361.36 | -25,369.72 | -22,055.86 | 15,534.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.13 | 42.80 | 71.98 | 395.76 | 503.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,057.65 | 31,860.84 | 19,720.67 | -2,960.58 | 35,950.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,059.99 | 99,059.99 | 79,339.32 | 79,339.32 | 79,339.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,117.63 | 130,920.82 | 99,059.99 | 76,378.73 | 115,290.20 |
附注 | |||||
净利润 | 36,604.12 | -- | 63,988.33 | -- | 29,264.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,881.70 | -- | 3,135.04 | -- | 1,423.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,041.87 | -- | 2,211.89 | -- | 960.67 |
无形资产摊销 | 618.88 | -- | 782.18 | -- | 352.91 |
长期待摊费用摊销 | 284.97 | -- | 526.74 | -- | 447.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.80 | -- | 656.79 | -- | -9.14 |
固定资产报废损失 | 15.96 | -- | 4.87 | -- | 4.87 |
公允价值变动损失 | 240.91 | -- | -61.55 | -- | 270.11 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,274.75 | -- | 6,358.92 | -- | 2,960.44 |
投资损失 | -2,264.24 | -- | -4,301.14 | -- | -401.97 |
递延所得税资产减少 | -325.10 | -- | -899.32 | -- | -222.48 |
递延所得税负债增加 | -444.13 | -- | -611.24 | -- | 136.34 |
存货的减少 | 6,417.71 | -- | -2,977.15 | -- | 727.05 |
经营性应收项目的减少 | -4,111.02 | -- | -4,709.83 | -- | -2,798.37 |
经营性应付项目的增加 | -9,101.09 | -- | -5,656.33 | -- | -4,722.42 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 34,909.99 | -- | 60,970.41 | -- | 29,788.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 170,303.64 | -- | 98,455.27 | -- | 114,388.16 |
现金的期初余额 | 98,455.27 | -- | 78,619.87 | -- | 78,619.87 |
现金等价物的期末余额 | 813.99 | -- | 604.71 | -- | 902.04 |
现金等价物的期初余额 | 604.71 | -- | 719.44 | -- | 719.44 |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,057.65 | -- | 19,720.67 | -- | 35,950.89 |
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