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雷尔伟

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雷尔伟(301016) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,276.90
收到的税费返还32.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,620.08
经营活动现金流入小计22,929.21
购买商品、接受劳务支付的现金4,403.94
支付给职工以及为职工支付的现金4,030.18
支付的各项税费3,450.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,842.25
经营活动现金流出小计17,726.89
经营活动产生的现金流量净额5,202.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,650.00
取得投资收益所收到的现金28.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,681.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,424.32
投资所支付的现金8,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,484.32
投资活动产生的现金流量净额-4,802.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,520.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,520.00
偿还债务支付的现金5,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,053.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,073.77
筹资活动产生的现金流量净额-2,553.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.75
五、现金及现金等价物净增加额-2,150.53
加:期初现金及现金等价物余额4,786.39
六、期末现金及现金等价物余额2,635.85
附注
净利润5,240.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备177.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧754.93
无形资产摊销51.78
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失7.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用158.73
投资损失-28.04
递延所得税资产减少-22.24
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,677.69
经营性应收项目的减少-2,047.06
经营性应付项目的增加5,281.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他305.00
经营活动产生现金流量净额5,202.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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