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雷尔伟(301016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,164.77 | 27,617.81 | 19,592.40 | 11,732.76 | 1,537.71 |
收到的税费返还 | -- | 54.74 | 20.60 | 8.10 | 12.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.28 | 935.23 | 840.75 | 507.77 | 190.15 |
经营活动现金流入小计 | 6,282.05 | 28,607.79 | 20,453.75 | 12,248.63 | 1,740.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,534.32 | 19,784.62 | 14,305.42 | 10,162.20 | 4,828.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,641.61 | 5,758.72 | 4,162.80 | 3,105.28 | 1,517.82 |
支付的各项税费 | 485.02 | 2,931.86 | 2,249.50 | 1,333.37 | 1,004.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 505.69 | 2,147.10 | 1,688.50 | 1,328.32 | 382.46 |
经营活动现金流出小计 | 9,166.64 | 30,622.31 | 22,406.22 | 15,929.18 | 7,733.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,884.59 | -2,014.52 | -1,952.47 | -3,680.54 | -5,992.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,700.00 | 229,000.00 | 173,400.00 | 107,100.00 | 46,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 338.67 | 1,256.59 | 909.79 | 537.15 | 227.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.77 | 5.27 | 5.27 | 5.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,038.67 | 230,262.37 | 174,315.06 | 107,642.42 | 46,233.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.66 | 2,149.55 | 1,346.01 | 942.47 | 403.30 |
投资所支付的现金 | 68,950.00 | 232,190.00 | 183,990.00 | 109,240.00 | 49,890.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,669.66 | 234,339.55 | 185,336.01 | 110,182.47 | 50,293.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,630.99 | -4,077.19 | -11,020.95 | -2,540.04 | -4,059.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,640.00 | -2,640.00 | -2,640.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.63 | 78.18 | 33.59 | 75.93 | 8.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,571.21 | -8,653.53 | -15,579.83 | -8,784.65 | -10,044.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,803.42 | 34,456.95 | 34,456.95 | 34,456.95 | 34,456.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,232.21 | 25,803.42 | 18,877.12 | 25,672.29 | 24,412.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,422.88 | -- | 1,857.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 384.67 | -- | 175.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,600.18 | -- | 794.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 181.18 | -- | 81.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.51 | -- | -3.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82.33 | -- | 30.35 | -- |
投资损失 | -- | -1,256.59 | -- | -537.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53.33 | -- | -40.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,127.86 | -- | -1,768.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,155.48 | -- | -2,995.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,964.68 | -- | -1,294.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -64.67 | -- | 12.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,014.52 | -- | -3,680.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,803.42 | -- | 25,672.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,456.95 | -- | 34,456.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,653.53 | -- | -8,784.65 | -- |
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