雷尔伟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
雷尔伟(301016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,617.8119,592.4011,732.761,537.71
收到的税费返还54.7420.608.1012.83
收到的其他与经营活动有关的现金935.23840.75507.77190.15
经营活动现金流入小计28,607.7920,453.7512,248.631,740.69
购买商品、接受劳务支付的现金19,784.6214,305.4210,162.204,828.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,758.724,162.803,105.281,517.82
支付的各项税费2,931.862,249.501,333.371,004.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,147.101,688.501,328.32382.46
经营活动现金流出小计30,622.3122,406.2215,929.187,733.32
经营活动产生的现金流量净额-2,014.52-1,952.47-3,680.54-5,992.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金229,000.00173,400.00107,100.0046,000.00
取得投资收益所收到的现金1,256.59909.79537.15227.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.775.275.275.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计230,262.37174,315.06107,642.4246,233.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,149.551,346.01942.47403.30
投资所支付的现金232,190.00183,990.00109,240.0049,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计234,339.55185,336.01110,182.4750,293.30
投资活动产生的现金流量净额-4,077.19-11,020.95-2,540.04-4,059.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,640.002,640.002,640.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,640.002,640.002,640.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,640.00-2,640.00-2,640.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.1833.5975.938.04
五、现金及现金等价物净增加额-8,653.53-15,579.83-8,784.65-10,044.46
加:期初现金及现金等价物余额34,456.9534,456.9534,456.9534,456.95
六、期末现金及现金等价物余额25,803.4218,877.1225,672.2924,412.49
附注
净利润5,422.88--1,857.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备384.67--175.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,600.18--794.54--
无形资产摊销181.18--81.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.51---3.39--
固定资产报废损失----7.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82.33--30.35--
投资损失-1,256.59---537.15--
递延所得税资产减少-53.33---40.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,127.86---1,768.32--
经营性应收项目的减少-12,155.48---2,995.92--
经营性应付项目的增加4,964.68---1,294.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-64.67--12.94--
经营活动产生现金流量净额-2,014.52---3,680.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,803.42--25,672.29--
现金的期初余额34,456.95--34,456.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,653.53---8,784.65--
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