报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,173.79 | 17,856.95 | 7,608.64 | 1,344.01 |
收到的税费返还 | 291.02 | 291.10 | 177.95 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.88 | 1,787.26 | 572.67 | 370.93 |
经营活动现金流入小计 | 44,422.68 | 19,935.31 | 8,359.26 | 1,715.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,243.36 | 13,469.48 | 8,643.40 | 3,256.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,317.71 | 4,677.39 | 3,302.07 | 2,110.49 |
支付的各项税费 | 4,798.24 | 3,587.99 | 2,271.90 | 803.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.95 | 2,698.59 | 1,015.44 | 346.36 |
经营活动现金流出小计 | 33,507.26 | 24,433.45 | 15,232.81 | 6,516.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,915.42 | -4,498.14 | -6,873.55 | -4,801.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 88,526.49 | 62,206.49 | 25,420.24 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 655.94 | 476.11 | 80.98 | 33.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,182.44 | 62,682.60 | 25,501.22 | 6,033.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.49 | 294.98 | 182.59 | 131.97 |
投资所支付的现金 | 115,636.49 | 86,706.49 | 60,010.24 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,452.98 | 87,001.48 | 60,192.83 | 6,131.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,270.54 | -24,318.87 | -34,691.61 | -98.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.00 | 1,616.40 | 1,616.40 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,800.00 | 1,716.40 | 1,716.40 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,800.00 | -1,716.40 | -1,716.40 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.71 | 131.17 | 105.66 | 7.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,197.83 | -30,402.24 | -43,175.90 | -4,893.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,654.78 | 52,654.78 | 52,654.78 | 52,654.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,456.95 | 22,252.54 | 9,478.88 | 47,761.64 |
附注 |
净利润 | 9,081.00 | -- | 4,390.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 326.91 | -- | -320.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,492.04 | -- | 725.86 | -- |
无形资产摊销 | 149.16 | -- | 72.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.54 | -- | -- | -- |
投资损失 | -655.94 | -- | -80.98 | -- |
递延所得税资产减少 | 28.32 | -- | 19.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,457.97 | -- | 1,261.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,611.91 | -- | -15,543.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -378.40 | -- | 2,582.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 13.74 | -- | 18.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,915.42 | -- | -6,873.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,456.95 | -- | 9,478.88 | -- |
现金的期初余额 | 52,654.78 | -- | 52,654.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,197.83 | -- | -43,175.90 | -- |