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| 雷尔伟(301016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,493.40 | 18,882.94 | 7,725.10 | -- | |
| 收到的税费返还 | 131.27 | 205.33 | 155.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.62 | 704.41 | 167.45 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,629.29 | 19,792.68 | 8,047.80 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,475.84 | 10,526.76 | 6,419.56 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,604.88 | 5,151.95 | 3,620.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,993.27 | 4,053.40 | 3,040.11 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,908.72 | 3,436.11 | 1,144.47 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,982.71 | 23,168.23 | 14,224.27 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,646.58 | -3,375.55 | -6,176.47 | -4,633.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,800.00 | 19,600.00 | 15,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.87 | 93.49 | 82.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 17.60 | 17.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,936.87 | 19,711.09 | 15,999.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,325.29 | 4,170.20 | 934.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 39,800.00 | 22,100.00 | 17,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,125.29 | 26,270.20 | 18,334.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,188.43 | -6,559.11 | -2,334.26 | -4,205.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,250.00 | 38,250.00 | 38,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.51 | 58.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,530.51 | 38,308.90 | 38,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.63 | 111.12 | 73.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,648.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,787.43 | 111.12 | 73.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,743.08 | 38,197.78 | 38,176.19 | -36.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.77 | -47.35 | -16.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,115.45 | 28,215.77 | 29,648.76 | -8,875.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,539.33 | 14,539.33 | 14,539.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,654.78 | 42,755.09 | 44,188.09 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,689.77 | -- | 8,015.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.01 | -- | 796.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,118.08 | -- | 521.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.22 | -- | 64.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.88 | -- | 9.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.63 | -- | 63.51 | -- | |
| 投资损失 | -134.81 | -- | -64.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.56 | -- | -115.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,111.43 | -- | 2,889.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,346.37 | -- | -24,264.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,723.04 | -- | 5,579.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.25 | -- | 327.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,646.58 | -- | -6,176.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,654.78 | -- | 44,188.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,539.33 | -- | 14,539.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,115.45 | -- | 29,648.76 | -- | |
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