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| 雷尔伟(301016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,920.72 | -- | 11,134.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | 212.52 | -- | 20.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.95 | -- | 195.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,867.19 | -- | 11,350.04 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,762.76 | -- | 4,347.27 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,335.33 | -- | 2,509.24 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,938.39 | -- | 1,954.04 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,263.49 | -- | 1,728.08 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,299.97 | -- | 10,538.64 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,567.22 | 1,916.21 | 811.39 | -1,105.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.82 | -- | 10.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,017.02 | -- | 5,010.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,698.29 | -- | 4,129.23 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,698.29 | -- | 9,129.23 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,681.27 | -4,575.10 | -4,118.78 | -3,843.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,207.81 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.92 | -- | 1,895.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.21 | -- | 38.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,947.12 | -- | 1,933.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,739.31 | -2,363.53 | -1,933.60 | 36.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.06 | -- | -11.41 | -8.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,140.58 | -5,022.42 | -5,252.40 | -4,919.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,398.75 | -- | 6,398.75 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,539.33 | -- | 1,146.35 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,442.11 | -- | 5,108.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.36 | -- | 49.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 990.74 | -- | 481.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.83 | -- | 59.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.89 | -- | 72.81 | -- | |
| 投资损失 | -16.82 | -- | -10.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.78 | -- | -34.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 156.06 | -- | 1,767.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,222.55 | -- | -5,915.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 961.06 | -- | -953.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 655.34 | -- | -18.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,567.22 | -- | 811.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,539.33 | -- | 1,146.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,398.75 | -- | 6,398.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,140.58 | -- | -5,252.40 | -- | |
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