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密封科技

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密封科技(301020) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,606.01
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金8,526.84
经营活动现金流入小计26,132.85
购买商品、接受劳务支付的现金6,253.21
支付给职工以及为职工支付的现金4,358.83
支付的各项税费2,754.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,732.41
经营活动现金流出小计23,099.31
经营活动产生的现金流量净额3,033.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,900.00
投资活动现金流入小计26.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.19
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,900.00
投资活动现金流出小计362.19
投资活动产生的现金流量净额-335.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3.50
筹资活动现金流入小计7,503.50
偿还债务支付的现金5,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,341.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,375.72
筹资活动现金流出小计10,841.73
筹资活动产生的现金流量净额-3,338.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-640.04
加:期初现金及现金等价物余额1,675.15
六、期末现金及现金等价物余额1,035.11
附注
净利润1,610.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备39.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧852.30
无形资产摊销30.75
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.45
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用284.70
投资损失--
递延所得税资产减少14.53
递延所得税负债增加--
存货的减少452.83
经营性应收项目的减少2,117.86
经营性应付项目的增加-4,927.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他17.70
经营活动产生现金流量净额483.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,035.11
现金的期初余额1,514.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-479.41
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