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| 密封科技(301020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,472.61 | -- | 17,935.60 | 11,677.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.91 | -- | 233.96 | 54.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,992.53 | -- | 18,169.56 | 11,731.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,032.74 | -- | 4,856.04 | 2,313.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,306.88 | -- | 3,442.52 | 2,265.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,635.93 | -- | 1,747.52 | 780.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.74 | -- | 428.54 | 113.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,261.29 | -- | 10,474.62 | 5,473.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,731.24 | 7,981.89 | 7,694.94 | 6,257.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.57 | -- | 20.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.57 | -- | 20.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,041.05 | -- | 220.39 | 57.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,041.05 | -- | 220.39 | 57.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -991.48 | -513.07 | -200.22 | -57.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,294.00 | -- | 3,294.00 | 2,848.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,294.00 | -- | 3,294.00 | 2,848.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,294.00 | -3,294.00 | -3,294.00 | -2,848.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,445.76 | 4,174.82 | 4,200.73 | 3,352.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,417.27 | -- | 8,417.27 | 8,417.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,863.03 | 4,174.82 | 12,618.00 | 11,769.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,095.89 | -- | 4,752.58 | 1,224.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.99 | -- | 294.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.18 | -- | 501.65 | 244.93 | |
| 无形资产摊销 | 26.94 | -- | 13.31 | 6.61 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.96 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.07 | -- | -76.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.83 | -- | 56.79 | -- | |
| 存货的减少 | -238.79 | -- | 115.30 | -727.12 | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,431.38 | -- | 2,063.76 | 7,723.51 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,163.07 | -- | -175.19 | -2,147.44 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,731.24 | -- | 7,694.94 | 6,257.92 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,863.03 | -- | 12,618.00 | 11,769.79 | |
| 现金的期初余额 | 8,417.27 | -- | 8,417.27 | 8,417.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,445.76 | -- | 4,200.73 | 3,352.52 | |
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