| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,008.77 | 32,963.90 | 21,156.26 | 9,152.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.16 | 756.25 | 613.28 | 274.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,961.93 | 33,720.14 | 21,769.54 | 9,427.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,638.84 | 20,489.19 | 13,104.94 | 3,933.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,661.96 | 5,853.94 | 3,966.12 | 2,331.42 |
| 支付的各项税费 | 3,383.31 | 2,606.85 | 1,539.86 | 593.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,194.35 | 1,332.55 | 1,011.15 | 451.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,878.46 | 30,282.52 | 19,622.06 | 7,309.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,083.46 | 3,437.62 | 2,147.48 | 2,118.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 125,200.00 | 105,100.00 | 36,300.00 | 18,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,151.05 | 1,020.45 | 565.45 | 461.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,386.18 | 106,120.45 | 36,865.45 | 18,861.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.62 | 1,077.50 | 472.21 | 142.29 |
| 投资所支付的现金 | 127,800.00 | 103,800.00 | 37,700.00 | 20,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,372.62 | 104,877.50 | 38,172.21 | 21,042.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,986.44 | 1,242.95 | -1,306.76 | -2,180.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,635.20 | 2,635.20 | 2,632.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,635.20 | 2,635.20 | 2,632.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,635.20 | -2,635.20 | -2,632.61 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,461.83 | 2,045.38 | -1,791.89 | -61.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,615.90 | 9,615.90 | 9,615.90 | 9,615.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,077.73 | 11,661.28 | 7,824.01 | 9,554.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,236.08 | -- | 4,134.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,269.88 | -- | 348.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,271.96 | -- | 657.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.19 | -- | 32.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.12 | -- | -21.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.97 | -- | -3.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,127.40 | -- | -592.09 | -- |
| 投资损失 | -342.88 | -- | -164.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -119.00 | -- | -113.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -82.01 | -- | -38.03 | -- |
| 存货的减少 | -1,238.07 | -- | 675.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,510.32 | -- | -4,767.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,683.11 | -- | 1,998.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,083.46 | -- | 2,147.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,077.73 | -- | 7,824.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,615.90 | -- | 9,615.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,461.83 | -- | -1,791.89 | -- |
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