密封科技(301020)现金流量表_新浪财经

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密封科技(301020) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26,664.35	17,622.65
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	325.74	222.11
经营活动现金流入小计	26,990.09	17,844.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,212.23	2,916.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6,031.22	3,250.31
支付的各项税费	5,748.52	3,127.06
支付的其他与经营活动有关的现金	1,650.95	906.87
经营活动现金流出小计	19,642.92	10,201.17
经营活动产生的现金流量净额	7,347.17	7,643.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	120.51	112.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	120.51	112.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	568.28	256.55
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	568.28	256.55
投资活动产生的现金流量净额	-447.77	-143.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	6,000.00	6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,182.57	1,182.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	7,182.57	7,182.57
筹资活动产生的现金流量净额	-7,182.57	-7,182.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-283.17	317.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,807.29	1,807.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,524.12	2,124.43
附注
净利润	9,026.19	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	368.76	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,053.84	--
无形资产摊销	26.14	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-76.66	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	199.76	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-133.42	--
递延所得税负债增加	88.98	--
存货的减少	-67.17	--
经营性应收项目的减少	-1,846.78	--
经营性应付项目的增加	-1,292.48	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	7,347.17	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,524.12	--
现金的期初余额	1,807.29	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-283.17	--

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