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| 密封科技(301020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,722.44 | 34,662.00 | 22,783.25 | 12,403.78 | |
| 收到的税费返还 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.43 | 1,030.33 | 473.30 | 161.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,848.44 | 35,693.90 | 23,258.12 | 12,567.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,939.29 | 12,967.18 | 7,703.89 | 3,288.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,999.80 | 6,481.19 | 4,803.43 | 3,202.60 | |
| 支付的各项税费 | 4,546.46 | 3,807.74 | 2,849.11 | 1,255.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,806.43 | 2,083.26 | 1,233.21 | 368.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,291.97 | 25,339.36 | 16,589.64 | 8,115.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,556.46 | 10,354.54 | 6,668.48 | 4,451.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,809.11 | 51,809.11 | 33,500.00 | 12,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.12 | 179.70 | 141.98 | 31.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.00 | 10.50 | 10.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,194.23 | 51,999.32 | 33,652.48 | 12,731.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,545.33 | 963.18 | 657.85 | 239.74 | |
| 投资所支付的现金 | 142,800.00 | 66,300.00 | 37,500.00 | 24,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,345.33 | 67,263.18 | 38,157.85 | 24,939.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,151.10 | -15,263.87 | -4,505.37 | -12,208.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,182.05 | 36,182.05 | 36,182.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,182.05 | 36,182.05 | 36,182.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,295.47 | 1,295.47 | 31.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,295.47 | 1,295.47 | 31.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,886.58 | 34,886.58 | 36,150.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,708.05 | 29,977.26 | 38,313.84 | -7,757.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,863.03 | 12,863.03 | 12,863.03 | 12,863.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,154.98 | 42,840.29 | 51,176.88 | 5,106.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,264.71 | -- | 6,478.87 | 3,037.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.94 | -- | 272.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,176.34 | -- | 576.85 | 284.79 | |
| 无形资产摊销 | 39.75 | -- | 15.44 | 7.02 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.02 | -- | -5.55 | -2.36 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.20 | -- | -3.09 | -16.07 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -294.90 | -- | -139.13 | -40.02 | |
| 递延所得税资产减少 | 15.13 | -- | -76.14 | -49.87 | |
| 递延所得税负债增加 | 68.29 | -- | 27.80 | 29.33 | |
| 存货的减少 | -3,759.55 | -- | -1,564.92 | -2,203.13 | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,744.96 | -- | -2,535.51 | 690.17 | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,497.99 | -- | 3,621.10 | 2,721.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,556.46 | -- | 6,668.48 | 4,451.55 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,154.98 | -- | 51,176.88 | 5,106.01 | |
| 现金的期初余额 | 12,863.03 | -- | 12,863.03 | 12,863.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,708.05 | -- | 38,313.84 | -7,757.03 | |
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