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润丰股份(301035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,661.50 | 228,188.85 | |||
收到的税费返还 | 12,254.03 | 9,117.79 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.24 | 2,446.79 | |||
经营活动现金流入小计 | 310,447.77 | 239,753.43 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,848.12 | 190,293.59 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,597.57 | 9,859.80 | |||
支付的各项税费 | 5,826.38 | 3,686.48 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,154.94 | 11,406.05 | |||
经营活动现金流出小计 | 270,427.01 | 215,245.92 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 40,020.76 | 24,507.51 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 259.14 | 303.38 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.44 | 122.69 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 637.58 | 426.07 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,166.23 | 6,123.88 | |||
投资所支付的现金 | 324.68 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,618.10 | 2,618.10 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.87 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 14,204.88 | 8,741.98 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -13,567.29 | -8,315.91 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 212.28 | 131.63 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212.28 | 131.63 | |||
取得借款收到的现金 | 145,201.23 | 120,419.29 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,445.58 | 1,854.92 | |||
筹资活动现金流入小计 | 148,859.10 | 122,405.84 | |||
偿还债务支付的现金 | 161,579.71 | 126,991.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,284.92 | 3,672.99 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,180.09 | 12,284.08 | |||
筹资活动现金流出小计 | 171,044.72 | 142,948.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,185.63 | -20,542.23 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,656.45 | 2,449.04 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,924.29 | -1,901.58 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,417.65 | 14,417.65 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,341.94 | 12,516.07 | |||
附注 | |||||
净利润 | 19,858.38 | 16,814.20 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,011.81 | 374.30 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,693.10 | 5,696.72 | |||
无形资产摊销 | 106.40 | 64.26 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.99 | 145.10 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -147.27 | -154.23 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 3,706.69 | 1,639.92 | |||
投资损失 | -154.34 | -294.60 | |||
递延所得税资产减少 | -257.00 | -120.05 | |||
递延所得税负债增加 | -4.79 | 17.68 | |||
存货的减少 | -1,758.47 | 4,268.05 | |||
经营性应收项目的减少 | -6,449.07 | -8,697.32 | |||
经营性应付项目的增加 | 16,261.34 | 4,753.47 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 40,020.76 | 24,507.51 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 20,341.94 | 12,516.07 | |||
现金的期初余额 | 14,417.65 | 14,417.65 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,924.29 | -1,901.58 |
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