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润丰股份

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润丰股份(301035) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金615,971.96--
收到的税费返还30,804.05--
收到的其他与经营活动有关的现金4,735.92--
经营活动现金流入小计651,511.93--
购买商品、接受劳务支付的现金491,499.40--
支付给职工以及为职工支付的现金29,532.54--
支付的各项税费10,258.37--
支付的其他与经营活动有关的现金45,560.05--
经营活动现金流出小计576,850.36--
经营活动产生的现金流量净额74,661.5784,058.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,277.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,277.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,872.23--
投资所支付的现金200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,301.58--
投资活动现金流出小计26,373.81--
投资活动产生的现金流量净额-25,096.00-5,880.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金71,530.21--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计71,530.21--
偿还债务支付的现金96,241.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,236.78--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7,437.27--
筹资活动现金流出小计110,915.06--
筹资活动产生的现金流量净额-39,384.84-53,463.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.10--
五、现金及现金等价物净增加额10,313.8324,715.18
加:期初现金及现金等价物余额48,013.08--
六、期末现金及现金等价物余额58,326.91--
附注
净利润35,443.02--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备823.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,217.45--
无形资产摊销358.10--
长期待摊费用摊销104.08--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.94--
固定资产报废损失285.26--
公允价值变动损失-1,544.63--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,823.85--
投资损失3,383.64--
递延所得税资产减少205.79--
递延所得税负债增加533.04--
存货的减少-6,494.68--
经营性应收项目的减少-3,157.18--
经营性应付项目的增加31,559.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额74,661.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额58,326.91--
现金的期初余额48,013.08--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,313.83--
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