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| 润丰股份(301035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,330.34 | -- | 301,637.09 | 104,097.44 | |
| 收到的税费返还 | 50,428.29 | -- | 17,715.98 | 6,518.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,159.29 | -- | 3,684.68 | 2,029.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 718,917.91 | -- | 323,037.75 | 112,645.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,576.82 | -- | 269,705.01 | 132,659.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,791.26 | -- | 17,944.39 | 9,158.75 | |
| 支付的各项税费 | 11,149.17 | -- | 5,418.68 | 1,001.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,213.16 | -- | 16,564.31 | 12,760.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 667,730.42 | -- | 309,632.39 | 155,580.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,187.49 | 59,274.30 | 13,405.36 | -42,934.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 542.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.96 | -- | 593.80 | 87.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,630.24 | -- | 796.94 | 542.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,224.20 | -- | 1,390.74 | 1,173.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,221.80 | -- | 13,242.50 | 2,738.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,221.80 | -- | 13,242.50 | 2,738.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,997.60 | -968.84 | -11,851.76 | -1,565.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,890.52 | -- | 68,020.27 | 46,307.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,253.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,890.52 | -- | 68,020.27 | 67,560.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,042.49 | -- | 22,091.13 | 16,181.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,421.11 | -- | 1,316.17 | 278.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,382.50 | -- | 30,391.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,846.10 | -- | 53,798.66 | 16,459.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,955.58 | -58,534.03 | 14,221.61 | 51,100.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,596.92 | -- | 2,976.65 | 597.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,637.38 | -228.57 | 18,751.87 | 7,198.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,326.91 | -- | 58,326.91 | 48,013.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,964.29 | -- | 77,078.78 | 55,211.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,540.17 | -- | 28,020.33 | 7,757.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.44 | -- | 267.42 | 113.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,218.13 | -- | 4,932.42 | 2,527.53 | |
| 无形资产摊销 | 363.37 | -- | 175.10 | 77.36 | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.70 | -- | 59.20 | 52.64 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.92 | -- | -40.22 | -7.30 | |
| 固定资产报废损失 | 1,465.34 | -- | 497.12 | 56.52 | |
| 公允价值变动损失 | -11,783.21 | -- | 1,331.41 | 1,620.27 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,888.32 | -- | 1,024.18 | 229.51 | |
| 投资损失 | -8,612.76 | -- | -797.64 | -655.06 | |
| 递延所得税资产减少 | -546.02 | -- | -860.03 | 279.84 | |
| 递延所得税负债增加 | 2,515.92 | -- | 125.33 | -1,046.48 | |
| 存货的减少 | -39,687.40 | -- | -15,474.17 | -9,860.38 | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,459.81 | -- | -64,099.76 | -12,581.35 | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,814.23 | -- | 54,169.64 | -32,461.26 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,187.49 | -- | 13,405.36 | -42,934.51 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,964.29 | -- | 77,078.78 | 55,211.53 | |
| 现金的期初余额 | 58,326.91 | -- | 58,326.91 | 58,326.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,637.38 | -- | 18,751.87 | -3,115.39 | |
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