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| 润丰股份(301035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,357,248.06 | 1,033,108.45 | 646,111.47 | 267,466.16 | |
| 收到的税费返还 | 93,084.93 | 76,315.86 | 50,432.36 | 20,831.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,161.89 | 4,778.54 | 3,538.47 | 1,627.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,457,494.89 | 1,114,202.85 | 700,082.30 | 289,924.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,955.24 | 760,396.92 | 536,954.82 | 273,348.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,715.58 | 37,567.91 | 26,566.63 | 15,881.27 | |
| 支付的各项税费 | 59,456.44 | 37,065.88 | 26,129.18 | 7,051.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,302.09 | 67,590.23 | 41,812.32 | 16,065.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,320,429.35 | 902,620.94 | 631,462.95 | 312,346.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,065.54 | 211,581.91 | 68,619.35 | -22,422.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,269.21 | 608.06 | 429.21 | 780.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,141.79 | 4,023.83 | 956.67 | 2,915.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,411.00 | 24,631.90 | 1,385.88 | 3,696.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,672.69 | 32,914.99 | 20,363.16 | 6,608.14 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,965.45 | 668.47 | 668.47 | 668.47 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,903.85 | 10,502.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,141.98 | 44,085.57 | 21,631.63 | 7,276.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,730.98 | -19,453.68 | -20,245.75 | -3,580.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,267.04 | 255.49 | 255.49 | 255.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 255.49 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,825.51 | 66,477.73 | 56,256.21 | 12,256.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,340.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,092.54 | 66,733.22 | 56,511.70 | 24,852.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,543.02 | 72,632.86 | 50,127.76 | 12,004.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,400.29 | 24,828.16 | 19,903.28 | 364.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.65 | 97,144.07 | 83,537.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,625.96 | 194,605.10 | 153,568.97 | 12,369.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,533.42 | -127,871.88 | -97,057.27 | 12,483.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 574.91 | 3,973.66 | -1,929.48 | -315.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,376.05 | 68,230.01 | -50,613.16 | -13,834.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,230.23 | 203,230.23 | 203,230.23 | 203,230.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,606.28 | 271,460.23 | 152,617.07 | 189,395.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,751.16 | -- | 90,683.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,316.69 | -- | 9,799.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,074.21 | -- | 10,517.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 851.64 | -- | 698.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.70 | -- | 209.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,444.83 | -- | 1,573.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,031.72 | -- | 9,915.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,411.72 | -- | 1,921.31 | -- | |
| 投资损失 | 26,024.66 | -- | -1,556.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,563.29 | -- | -6,170.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -458.94 | -- | -492.61 | -- | |
| 存货的减少 | 11,743.83 | -- | -13,062.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,148.73 | -- | -174,149.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,120.94 | -- | 138,394.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,065.54 | -- | 68,619.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,606.28 | -- | 152,617.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,230.23 | -- | 203,230.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,376.05 | -- | -50,613.16 | -- | |
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