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润丰股份

- 301035

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润丰股份(301035) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,471.98
收到的税费返还22,330.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,688.44
经营活动现金流入小计525,491.18
购买商品、接受劳务支付的现金420,192.42
支付给职工以及为职工支付的现金24,033.93
支付的各项税费15,200.84
支付的其他与经营活动有关的现金34,188.53
经营活动现金流出小计493,615.73
经营活动产生的现金流量净额31,875.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额530.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金336.61
投资活动现金流入小计867.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,806.20
投资所支付的现金138.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,944.94
投资活动产生的现金流量净额-16,077.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,862.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金127,493.13
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金450.00
筹资活动现金流入小计167,805.75
偿还债务支付的现金123,517.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,014.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金26,514.43
筹资活动现金流出小计158,046.55
筹资活动产生的现金流量净额9,759.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响737.41
五、现金及现金等价物净增加额26,294.48
加:期初现金及现金等价物余额16,590.95
六、期末现金及现金等价物余额42,885.44
附注
净利润28,749.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,668.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,402.59
无形资产摊销359.52
长期待摊费用摊销159.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.47
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,228.16
投资损失20.13
递延所得税资产减少-1,146.30
递延所得税负债增加-7.34
存货的减少-8,675.66
经营性应收项目的减少-8,474.44
经营性应付项目的增加8,490.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额31,875.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额42,885.44
现金的期初余额16,590.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额26,294.48
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